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平安双季增享6个月持有债券C(010652)
平安双季增享6个月持有债券C
(010652)
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累计净值：1.0041
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0041 | -0.08% |
| 2026-02-05 | 1.0049 | 0.11% |
| 2026-02-04 | 1.0038 | 0.54% |
| 2026-02-03 | 0.9984 | 0.40% |
| 2026-02-02 | 0.9944 | -0.44% |
| 2026-01-30 | 0.9988 | -0.16% |
| 2026-01-29 | 1.0004 | 0.39% |
| 2026-01-28 | 0.9965 | -0.03% |
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基金全称
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平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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张文平 刘斌斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.43亿元
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份额规模
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0.4353亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.53%
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最近一月
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1.22%
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最近三月
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1.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.80%
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最近两年
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8.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 166,760.00 | 8,434,720.80 | 1.66 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,053,000.00 | 7,760,610.00 | 1.53 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,700.00 | 6,472,746.00 | 1.28 |
| 603885 | 吉祥航空 | 418,600.00 | 6,228,768.00 | 1.23 |
| 002244 | 滨江集团 | 537,500.00 | 5,401,875.00 | 1.07 |
| 300012 | 华测检测 | 396,800.00 | 5,376,640.00 | 1.06 |
| 688095 | 福昕软件 | 49,656.00 | 4,432,791.12 | 0.87 |
| 600958 | 东方证券 | 391,500.00 | 4,267,350.00 | 0.84 |
| 688111 | 金山办公 | 13,605.00 | 4,177,687.35 | 0.82 |
| 601601 | 中国太保 | 96,800.00 | 4,056,888.00 | 0.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,682,262.16 | 6.45 | 36.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,594,240.47 | 2.09 | 11.77 |
| 租赁和商务服务业 | 9,339,762.00 | 1.84 | 10.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,434,720.80 | 1.66 | 9.37 |
| 金融业 | 8,324,238.00 | 1.64 | 9.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,228,768.00 | 1.23 | 6.92 |
| 房地产业 | 5,401,875.00 | 1.07 | 6.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,376,640.00 | 1.06 | 5.97 |
| 采矿业 | 3,649,125.00 | 0.72 | 4.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.76 | 105.91 | 5.08 | 506,883,565.88 |
| 2025-09-30 | 17.50 | 101.66 | 5.38 | 541,760,736.38 |
| 2025-06-30 | 11.98 | 114.60 | 11.10 | 588,253,771.58 |
| 2025-03-31 | 7.33 | 99.57 | 6.30 | 644,700,469.25 |
| 2024-12-31 | 12.35 | 85.87 | 0.51 | 724,916,051.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-18 | - | 刘斌斌 | 143 | 3.41 |
| 2025-01-13 | - | 张文平 | 391 | 6.37 |
| 2024-10-09 | 2025-10-22 | 韩晶 | 378 | 3.87 |
| 2023-12-11 | 2025-01-14 | 唐煜 | 400 | 0.66 |
| 2022-12-20 | 2024-04-18 | 俞瑶 | 485 | 0.21 |
| 2022-06-10 | 2023-12-11 | 刘斌斌 | 549 | -8.00 |
| 2021-03-18 | 2023-12-11 | 张文平 | 998 | -5.70 |
| 2021-01-05 | 2022-02-25 | 张恒 | 416 | 4.22 |
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