平安双季增享6个月持有债券C(010652)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-297,839.99 |
3,037,865.40 |
1,050,698.04 |
-1,096,549.36 |
| 本期利润 |
147,211.46 |
1,791,360.19 |
97,247.31 |
461,757.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.38 |
3.51 |
0.18 |
0.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.29 |
3.75 |
0.18 |
0.83 |
| 期末可供分配利润 |
-562,177.16 |
-692,612.15 |
-2,669,378.28 |
-4,143,355.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
34,713,995.65 |
42,836,183.05 |
50,976,436.03 |
61,143,594.71 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.98 |
0.95 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.30 |
-1.59 |
-4.98 |
-5.15 |
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