基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通欣睿混合C(010658) |
净值：
1.3611
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.3611 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000100 | TCL科技 | 2,034,800.00 | 11,842,536.00 | 0.46 |
| 000776 | 广发证券 | 472,000.00 | 11,044,800.00 | 0.43 |
| 000977 | 浪潮信息 | 140,300.00 | 9,821,000.00 | 0.38 |
| 601688 | 华泰证券 | 466,400.00 | 9,617,168.00 | 0.37 |
| 601336 | 新华保险 | 147,300.00 | 8,787,918.00 | 0.34 |
| 002142 | 宁波银行 | 270,600.00 | 8,034,114.00 | 0.31 |
| 002078 | 太阳纸业 | 642,700.00 | 8,027,323.00 | 0.31 |
| 600919 | 江苏银行 | 601,900.00 | 6,488,482.00 | 0.25 |
| 600020 | 中原高速 | 1,731,900.00 | 6,390,711.00 | 0.25 |
| 002444 | 巨星科技 | 197,200.00 | 6,132,920.00 | 0.24 |
| 01336 | 新华保险 | 102,500.00 | 4,096,993.78 | 0.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 317,291,062.03 | 12.22 | 63.77 |
| 金融业 | 78,446,258.42 | 3.02 | 15.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,714,811.94 | 0.95 | 4.97 |
| 批发和零售业 | 13,823,372.00 | 0.53 | 2.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,469,634.70 | 0.48 | 2.51 |
| 采矿业 | 11,252,224.90 | 0.43 | 2.26 |
| 租赁和商务服务业 | 10,424,229.00 | 0.40 | 2.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,178,793.00 | 0.31 | 1.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,299,433.00 | 0.28 | 1.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,336,838.44 | 0.24 | 1.27 |
| 建筑业 | 3,271,567.00 | 0.13 | 0.66 |
| 房地产业 | 2,397,963.00 | 0.09 | 0.48 |
| 卫生和社会工作 | 1,660,364.00 | 0.06 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.67 | 67.91 | 11.36 | 2,597,203,084.43 |
| 2026-03-31 | 19.46 | 67.70 | 6.36 | 1,750,864,306.66 |
| 2025-12-31 | 22.80 | 68.28 | 4.59 | 1,071,731,467.45 |
| 2025-09-30 | 20.97 | 54.46 | 3.26 | 907,609,803.45 |
| 2025-06-30 | 25.52 | 59.68 | 2.46 | 292,860,496.48 |
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