基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通欣睿混合C(010658) |
净值：
1.3541
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.3541 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000157 | 中联重科 | 587,200.00 | 5,067,536.00 | 0.47 |
| 601688 | 华泰证券 | 203,300.00 | 4,795,847.00 | 0.45 |
| 600690 | 海尔智家 | 171,200.00 | 4,466,608.00 | 0.42 |
| 002078 | 太阳纸业 | 276,000.00 | 4,347,000.00 | 0.41 |
| 603939 | 益丰药房 | 184,800.00 | 4,013,856.00 | 0.37 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 525,100.00 | 3,764,967.00 | 0.35 |
| 601702 | 华峰铝业 | 181,300.00 | 3,711,211.00 | 0.35 |
| 002142 | 宁波银行 | 130,300.00 | 3,660,127.00 | 0.34 |
| 000333 | 美的集团 | 46,400.00 | 3,626,160.00 | 0.34 |
| 600961 | 株冶集团 | 221,000.00 | 3,558,100.00 | 0.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 146,100,161.07 | 13.63 | 63.74 |
| 金融业 | 36,481,093.40 | 3.40 | 15.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,518,003.00 | 0.70 | 3.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,059,692.69 | 0.66 | 3.08 |
| 批发和零售业 | 6,286,444.00 | 0.59 | 2.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,135,083.00 | 0.57 | 2.68 |
| 采矿业 | 5,266,064.72 | 0.49 | 2.30 |
| 房地产业 | 4,398,277.00 | 0.41 | 1.92 |
| 建筑业 | 3,790,634.00 | 0.35 | 1.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,334,729.00 | 0.22 | 1.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,222,184.00 | 0.21 | 0.97 |
| 住宿和餐饮业 | 1,520,900.00 | 0.14 | 0.66 |
| 租赁和商务服务业 | 66,024.00 | 0.01 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,619.42 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 22.80 | 68.28 | 4.59 | 1,071,731,467.45 |
| 2025-09-30 | 20.97 | 54.46 | 3.26 | 907,609,803.45 |
| 2025-06-30 | 25.52 | 59.68 | 2.46 | 292,860,496.48 |
| 2025-03-31 | 27.58 | 66.64 | 3.29 | 261,465,381.48 |
| 2024-12-31 | 25.94 | 59.58 | 2.12 | 253,999,431.81 |
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