海富通欣睿混合C(010658)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

海富通欣睿混合C(010658)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	9,948,704.04	47,669,426.08	11,329,156.03	24,955,802.14
利息合计	1,379,426.90	795,296.83	227,983.88	220,576.80
其中：存款利息收入	932,465.24	311,241.79	31,448.54	130,134.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	446,961.66	484,055.04	196,535.34	90,442.16
投资收益合计	45,944,898.12	43,506,255.10	10,165,210.37	8,397,622.57
其中：股票投资收益	16,066,180.09	26,977,508.34	4,331,766.31	-4,312,867.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,976,624.03	13,963,347.19	4,750,623.76	11,148,522.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	7,232,950.83	-44,163.87	-111,533.43	-956,608.43
股利收益	5,669,143.17	2,609,563.44	1,194,353.73	2,518,576.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-37,810,425.23	3,170,596.82	911,449.09	15,928,306.41
其他收入	434,804.25	197,277.33	24,512.69	409,296.36
费用	7,508,009.54	4,426,528.68	1,174,020.04	3,191,789.12
管理人报酬	5,185,393.89	3,005,685.33	776,903.75	1,983,837.02
基金托管费	864,232.32	500,947.64	129,483.97	330,639.43
销售服务费	1,306,561.53	704,837.34	160,064.73	371,303.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	1,106.57	499.57	285,180.23
其中：卖出回购金融资产支出	-	1,106.57	499.57	285,180.23
其他费用	114,532.10	205,000.67	103,523.00	210,952.12
利润总额	2,440,694.50	43,242,897.40	10,155,135.99	21,764,013.02

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