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民生加银质量领先混合C(010660)
民生加银质量领先混合C
(010660)
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累计净值：0.6849
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 0.6849 | -0.75% |
| 2026-08-12 | 0.6901 | 1.10% |
| 2026-08-11 | 0.6826 | -0.94% |
| 2026-08-10 | 0.6891 | 0.12% |
| 2026-08-07 | 0.6883 | 2.05% |
| 2026-08-06 | 0.6745 | 0.36% |
| 2026-08-05 | 0.6721 | 2.63% |
| 2026-08-04 | 0.6549 | 2.71% |
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基金全称
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民生加银质量领先混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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王亮 周帅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.22亿元
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份额规模
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1.6268亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.04%
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最近一月
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-3.22%
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最近三月
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-8.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.86%
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最近两年
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19.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300751 | 迈为股份 | 115,800.00 | 32,708,868.00 | 2.64 |
| 300308 | 中际旭创 | 24,400.00 | 30,988,000.00 | 2.50 |
| 300274 | 阳光电源 | 169,300.00 | 26,922,086.00 | 2.17 |
| 002487 | 大金重工 | 430,300.00 | 24,944,491.00 | 2.01 |
| 300129 | 泰胜风能 | 2,790,700.00 | 23,860,485.00 | 1.93 |
| 300502 | 新易盛 | 37,940.00 | 23,029,580.00 | 1.86 |
| 002028 | 思源电气 | 123,700.00 | 21,400,100.00 | 1.73 |
| 300394 | 天孚通信 | 70,000.00 | 21,187,600.00 | 1.71 |
| 688233 | 神工股份 | 94,265.00 | 20,212,301.30 | 1.63 |
| 688200 | 华峰测控 | 35,144.00 | 18,454,114.40 | 1.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 825,881,316.92 | 66.67 | 75.62 |
| 金融业 | 121,060,199.00 | 9.77 | 11.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,440,910.60 | 4.72 | 5.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,256,187.46 | 2.04 | 2.31 |
| 采矿业 | 24,678,883.82 | 1.99 | 2.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,818,507.00 | 1.92 | 2.18 |
| 卫生和社会工作 | 6,698,860.00 | 0.54 | 0.61 |
| 综合 | 1,900,628.00 | 0.15 | 0.17 |
| 租赁和商务服务业 | 1,559,840.00 | 0.13 | 0.14 |
| 批发和零售业 | 1,265,893.00 | 0.10 | 0.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 566,857.59 | 0.05 | 0.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 428,365.00 | 0.03 | 0.04 |
| 住宿和餐饮业 | 347,984.00 | 0.03 | 0.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 192,892.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.44 | 3.44 | 5.82 | 1,238,852,394.67 |
| 2026-03-31 | 91.53 | 3.75 | 5.04 | 1,128,787,019.84 |
| 2025-12-31 | 88.39 | - | 7.88 | 1,202,226,226.08 |
| 2025-09-30 | 89.66 | - | 11.33 | 1,237,067,996.33 |
| 2025-06-30 | 91.82 | - | 9.50 | 1,226,046,196.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-24 | - | 周帅 | 173 | -4.30 |
| 2024-08-21 | - | 王亮 | 725 | 21.47 |
| 2020-12-17 | 2024-08-21 | 柳世庆 | 1343 | -43.36 |
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