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民生加银质量领先混合C(010660)
民生加银质量领先混合C
(010660)
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累计净值：0.7726
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 0.7726 | 1.21% |
| 2026-05-12 | 0.7634 | -0.31% |
| 2026-05-11 | 0.7658 | 1.14% |
| 2026-05-08 | 0.7572 | -0.11% |
| 2026-05-07 | 0.7580 | 1.53% |
| 2026-05-06 | 0.7466 | 1.22% |
| 2026-04-30 | 0.7376 | 0.30% |
| 2026-04-29 | 0.7354 | 0.91% |
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基金全称
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民生加银质量领先混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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王亮 周帅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.48亿元
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份额规模
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0.7102亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.48%
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最近一月
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8.59%
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最近三月
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7.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.14%
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最近两年
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17.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 42,200.00 | 24,029,102.00 | 2.13 |
| 300502 | 新易盛 | 53,300.00 | 23,603,372.00 | 2.09 |
| 688205 | 德科立 | 118,500.00 | 21,804,000.00 | 1.93 |
| 02155 | 森松国际 | 3,189,000.00 | 18,583,801.83 | 1.65 |
| 002487 | 大金重工 | 238,700.00 | 16,637,390.00 | 1.47 |
| 300274 | 阳光电源 | 102,800.00 | 15,498,128.00 | 1.37 |
| 002028 | 思源电气 | 75,000.00 | 15,150,000.00 | 1.34 |
| 601012 | 隆基绿能 | 853,100.00 | 14,963,374.00 | 1.33 |
| 301232 | 飞沃科技 | 86,100.00 | 14,748,930.00 | 1.31 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 1,227,500.00 | 14,609,908.77 | 1.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 602,600,758.09 | 53.38 | 70.81 |
| 金融业 | 85,077,370.00 | 7.54 | 10.00 |
| 采矿业 | 72,844,483.35 | 6.45 | 8.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,045,771.32 | 4.43 | 5.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,560,328.66 | 2.09 | 2.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,205,836.64 | 0.99 | 1.32 |
| 租赁和商务服务业 | 2,332,600.00 | 0.21 | 0.27 |
| 批发和零售业 | 2,016,134.64 | 0.18 | 0.24 |
| 住宿和餐饮业 | 632,544.00 | 0.06 | 0.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 331,785.00 | 0.03 | 0.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 318,202.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.53 | 3.75 | 5.04 | 1,128,787,019.84 |
| 2025-12-31 | 88.39 | - | 7.88 | 1,202,226,226.08 |
| 2025-09-30 | 89.66 | - | 11.33 | 1,237,067,996.33 |
| 2025-06-30 | 91.82 | - | 9.50 | 1,226,046,196.21 |
| 2025-03-31 | 87.65 | - | 12.30 | 1,233,353,864.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-24 | - | 周帅 | 80 | 7.47 |
| 2024-08-21 | - | 王亮 | 632 | 36.41 |
| 2020-12-17 | 2024-08-21 | 柳世庆 | 1343 | -43.36 |
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