民生加银质量领先混合C(010660)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

民生加银质量领先混合C(010660)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,351,152.42	2,501,281.89	1,217,173.88	4,220,976.78
存出保证金	374,847.42	384,366.60	323,719.31	402,715.01
交易性金融资产	1,175,412,810.49	1,062,595,089.21	1,125,798,556.52	1,142,991,923.88
其中：股票投资	1,132,783,270.82	1,062,595,089.21	1,125,798,556.52	1,142,991,923.88
债券投资	42,629,539.67	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	171,982.17	50,120,120.58	23,434,301.70	5,809,470.53
应收利息	-	-	-	-
应收股利	927,416.00	-	1,829,424.15	-
应收申购款	22,589.72	4,226.04	5,075.35	4,261.30
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,248,993,257.45	1,207,791,679.93	1,267,825,712.38	1,261,306,226.43
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	9.00	-	36,261,809.08	5,108,696.81
应付赎回款	7,851,666.02	2,872,904.94	3,189,218.11	756,506.70
应付管理人报酬	1,205,660.97	1,212,818.40	1,205,597.73	1,269,637.79
应付托管费	200,943.46	202,136.41	200,932.97	211,606.28
应付销售服务费	38,344.32	17,215.39	18,871.67	18,885.23
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,380.37	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	842,858.64	1,260,378.71	903,086.61	1,708,501.13
负债合计	10,140,862.78	5,565,453.85	41,779,516.17	9,073,833.94
所有者权益
实收基金	1,618,349,717.01	1,736,799,669.08	2,007,416,767.94	2,159,387,544.25
未分配利润	-379,497,322.34	-534,573,443.00	-781,370,571.73	-907,155,151.76
所有者权益合计	1,238,852,394.67	1,202,226,226.08	1,226,046,196.21	1,252,232,392.49
负债及所有者权益总计	1,248,993,257.45	1,207,791,679.93	1,267,825,712.38	1,261,306,226.43

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