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工银优选对冲灵活配置混合发起C

(010669)

净值:
1.0168
日增长率:
-0.27%
累计净值:1.0168 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-07-25
  • 净值走势
曲线选择:
工银优选对冲灵活配置混合发起C(010669)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-07-251.0168-0.27%
2022-07-221.0196-0.28%
2022-07-211.02250.05%
2022-07-201.02200.12%
2022-07-191.0208-0.33%
2022-07-181.0242-0.13%
2022-07-151.0255-0.13%
2022-07-141.02680.24%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 张乐涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1060亿元
最近分红 工银优选对冲灵活配置混合发起C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.72% 2173/7433
最近一月 -1.09% 2070/7433
最近三月 2.36% 1928/7433
最近六月 -2.97% 3418/7433
最近一年 -1.00% 2656/7433
今年以来 -4.15% 6994/7433
成立以来 1.68% 3996/7433
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银瑞信中证线上消费主题ETF0.76753.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601668中国建筑92.97482.511.43建筑业
000001平安银行23.41515.251.53金融业
000001平安银行21.97393.921.10金融业
000630铜陵有色18.0467.110.65制造业
601688华泰证券16.30289.501.24金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业515.5248.61
金融业95.038.96
电力、热力、燃气及水生产和供应业27.332.58
信息传输、软件和信息技术服务业27.332.58
科学研究和技术服务业15.161.43
其他380.0535.84
工银优选对冲灵活配置混合发起C(010669)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票758.2570.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计225.1421.07
其他各项资产85.347.98
工银优选对冲灵活配置混合发起C(010669)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张乐涛
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