基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银优选对冲灵活配置混合发起C(010669) |
净值：
0.9691
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：0.9691 | 2025-12-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688235 | 百济神州 | 2,151.00 | 660,141.90 | 1.25 |
| 603659 | 璞泰来 | 19,700.00 | 609,124.00 | 1.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,500.00 | 603,000.00 | 1.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 20,000.00 | 588,800.00 | 1.11 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 577,596.00 | 1.09 |
| 002532 | 天山铝业 | 47,900.00 | 555,161.00 | 1.05 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 23,243.00 | 552,950.97 | 1.04 |
| 601872 | 招商轮船 | 60,800.00 | 539,904.00 | 1.02 |
| 000776 | 广发证券 | 23,900.00 | 532,492.00 | 1.01 |
| 600160 | 巨化股份 | 12,900.00 | 516,129.00 | 0.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,816,156.61 | 33.65 | 63.51 |
| 金融业 | 5,131,653.00 | 9.69 | 18.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,440,464.66 | 2.72 | 5.14 |
| 采矿业 | 1,300,924.00 | 2.46 | 4.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 940,924.00 | 1.78 | 3.35 |
| 租赁和商务服务业 | 362,707.00 | 0.69 | 1.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 362,649.00 | 0.69 | 1.29 |
| 教育 | 239,440.00 | 0.45 | 0.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 193,320.00 | 0.37 | 0.69 |
| 建筑业 | 119,703.00 | 0.23 | 0.43 |
| 批发和零售业 | 107,184.00 | 0.20 | 0.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,435.40 | 0.07 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 52.98 | - | 40.93 | 52,940,771.06 |
| 2025-06-30 | 61.23 | - | 32.24 | 36,509,944.97 |
| 2025-03-31 | 63.52 | - | 27.72 | 46,223,437.56 |
| 2024-12-31 | 63.30 | - | 30.17 | 47,203,483.80 |
| 2024-09-30 | 78.52 | - | 12.79 | 57,823,669.23 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-04-12 | - | 刘子豪 | 995 | -4.69 |
| 2022-02-18 | 2024-04-02 | 张乐涛 | 774 | -2.06 |
| 2020-12-30 | 2022-04-27 | 陈小鹭 | 483 | -0.46 |
| 2020-12-30 | 2022-04-27 | 游凛峰 | 483 | -0.46 |
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