基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银优选对冲灵活配置混合发起C(010669) |
净值：
0.9662
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日增长率：
0.02%
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累计净值：0.9662 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 11,600.00 | 399,852.00 | 1.27 |
| 601857 | 中国石油 | 35,400.00 | 368,514.00 | 1.17 |
| 688002 | 睿创微纳 | 3,636.00 | 366,508.80 | 1.17 |
| 601628 | 中国人寿 | 8,000.00 | 364,000.00 | 1.16 |
| 601319 | 中国人保 | 40,100.00 | 358,895.00 | 1.14 |
| 603979 | 金诚信 | 4,700.00 | 357,905.00 | 1.14 |
| 688111 | 金山办公 | 1,165.00 | 357,736.55 | 1.14 |
| 603296 | 华勤技术 | 3,900.00 | 353,886.00 | 1.13 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1,320.00 | 352,954.80 | 1.12 |
| 300502 | 新易盛 | 800.00 | 344,704.00 | 1.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,622,192.20 | 33.81 | 54.85 |
| 金融业 | 3,931,938.00 | 12.52 | 20.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,674,381.43 | 5.33 | 8.65 |
| 采矿业 | 1,504,469.00 | 4.79 | 7.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 456,965.00 | 1.45 | 2.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 436,976.00 | 1.39 | 2.26 |
| 租赁和商务服务业 | 236,133.00 | 0.75 | 1.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 165,230.00 | 0.53 | 0.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 149,594.36 | 0.48 | 0.77 |
| 教育 | 102,534.00 | 0.33 | 0.53 |
| 建筑业 | 33,633.00 | 0.11 | 0.17 |
| 房地产业 | 16,950.00 | 0.05 | 0.09 |
| 批发和零售业 | 16,646.00 | 0.05 | 0.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16,488.00 | 0.05 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 61.64 | - | 32.88 | 31,416,827.58 |
| 2025-09-30 | 52.98 | - | 40.93 | 52,940,771.06 |
| 2025-06-30 | 61.23 | - | 32.24 | 36,509,944.97 |
| 2025-03-31 | 63.52 | - | 27.72 | 46,223,437.56 |
| 2024-12-31 | 63.30 | - | 30.17 | 47,203,483.80 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-04-12 | - | 刘子豪 | 1033 | -4.98 |
| 2022-02-18 | 2024-04-02 | 张乐涛 | 774 | -2.06 |
| 2020-12-30 | 2022-04-27 | 游凛峰 | 483 | -0.46 |
| 2020-12-30 | 2022-04-27 | 陈小鹭 | 483 | -0.46 |
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