| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | -8,468.01 | -669,286.34 | 419,463.04 | -269,961.60 |
| 本期利润 | 3,286.44 | 42,367.88 | 198,423.22 | -40,348.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.59 | 0.40 | 1.17 | -0.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.59 | -1.28 | 0.63 | -2.83 |
| 期末可供分配利润 | -150,573.36 | -171,867.70 | -398,366.83 | -5,029,236.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.27 | -0.26 | -0.26 | -0.29 |
| 期末基金资产净值 | 542,939.78 | 639,171.69 | 1,490,356.30 | 17,187,045.08 |
| 期末基金份额净值 | 0.98 | 0.97 | 0.99 | 0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.02 | -0.56 | 1.36 | 0.73 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
