基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇(010671) |
净值：
0.3510
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：0.3510 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 2330 | 台积电 | 161,000.00 | 61,162,341.58 | 9.77 |
| 00700 | 腾讯控股 | 104,900.00 | 44,828,784.22 | 7.16 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,266,000.00 | 31,298,811.60 | 5.00 |
| 02899 | 紫金矿业 | 984,000.00 | 29,852,751.41 | 4.77 |
| 2308 | 台达电 | 91,000.00 | 27,106,037.75 | 4.33 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 254,600.00 | 26,751,089.33 | 4.27 |
| 01898 | 中煤能源 | 1,603,000.00 | 18,682,868.82 | 2.99 |
| 03808 | 中国重汽 | 542,000.00 | 18,558,514.14 | 2.97 |
| 01171 | 兖矿能源 | 1,242,000.00 | 15,977,810.22 | 2.55 |
| ASX | 日月光半导体 | 220,000.00 | 15,599,246.28 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科技 | 121,275,022.74 | 19.38 | 27.96 |
| 材料 | 94,953,687.96 | 15.17 | 21.89 |
| 通讯 | 62,391,749.29 | 9.97 | 14.38 |
| 非必需消费品 | 52,985,541.66 | 8.47 | 12.21 |
| 工业 | 34,484,495.20 | 5.51 | 7.95 |
| 能源 | 31,298,811.60 | 5.00 | 7.22 |
| 房地产 | 21,358,320.34 | 3.41 | 4.92 |
| 医疗保健 | 11,983,997.81 | 1.91 | 2.76 |
| 必需消费品 | 3,047,554.90 | 0.49 | 0.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 69.31 | - | 31.15 | 625,848,977.89 |
| 2025-12-31 | 83.33 | - | 14.68 | 683,360,703.96 |
| 2025-09-30 | 79.41 | - | 13.97 | 807,224,298.76 |
| 2025-06-30 | 81.07 | - | 16.69 | 755,342,690.19 |
| 2025-03-31 | 83.30 | - | 8.62 | 751,460,588.76 |
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