基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇(010671) |
净值：
0.3360
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日增长率：
-1.12%
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累计净值：0.3360 | 2026-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 2330 | 台湾集成电路制造 | 197,000.00 | 68,323,435.52 | 10.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 115,600.00 | 62,542,926.97 | 9.15 |
| 02899 | 紫金矿业 | 1,812,000.00 | 58,362,391.26 | 8.54 |
| 01519 | 极兔速递-W | 3,754,000.00 | 35,432,688.35 | 5.19 |
| 2308 | 台达电子工业 | 161,000.00 | 34,691,568.41 | 5.08 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 258,200.00 | 33,302,588.49 | 4.87 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 181,800.00 | 30,821,352.83 | 4.51 |
| 00981 | 中芯国际 | 376,500.00 | 24,297,453.48 | 3.56 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 118,800.00 | 20,698,659.19 | 3.03 |
| 06886 | 华泰证券 | 1,190,400.00 | 20,235,133.92 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科技 | 153,156,325.51 | 22.41 | 26.33 |
| 通讯 | 125,243,998.32 | 18.33 | 21.53 |
| 材料 | 81,912,100.51 | 11.99 | 14.08 |
| 非必需消费品 | 70,077,841.11 | 10.25 | 12.05 |
| 金融 | 47,216,916.59 | 6.91 | 8.12 |
| 工业 | 38,525,963.95 | 5.64 | 6.62 |
| 医疗保健 | 36,839,038.02 | 5.39 | 6.33 |
| 房地产 | 20,466,177.59 | 2.99 | 3.52 |
| 能源 | 7,977,309.78 | 1.17 | 1.37 |
| 必需消费品 | 269,597.62 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.33 | - | 14.68 | 683,360,703.96 |
| 2025-09-30 | 79.41 | - | 13.97 | 807,224,298.76 |
| 2025-06-30 | 81.07 | - | 16.69 | 755,342,690.19 |
| 2025-03-31 | 83.30 | - | 8.62 | 751,460,588.76 |
| 2024-12-31 | 79.65 | - | 28.48 | 722,654,272.23 |
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