基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇(010671) |
净值：
0.3190
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：0.3190 | 2026-09-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 2330 | 台积电 | 121,000.00 | 62,358,761.35 | 10.16 |
| 00700 | 腾讯控股 | 104,900.00 | 39,159,462.67 | 6.38 |
| 2308 | 台达电 | 91,000.00 | 37,946,442.86 | 6.18 |
| 2454 | 联发科 | 38,000.00 | 34,495,016.61 | 5.62 |
| 3711 | 日月光投控 | 220,000.00 | 31,990,914.91 | 5.21 |
| 00981 | 中芯国际 | 385,000.00 | 29,894,622.45 | 4.87 |
| 2327 | 国巨* | 87,000.00 | 21,208,950.14 | 3.46 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 247,400.00 | 19,951,540.22 | 3.25 |
| 02611 | 国泰海通 | 1,504,000.00 | 19,398,543.12 | 3.16 |
| 2345 | 智邦 | 36,000.00 | 19,207,379.53 | 3.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科技 | 279,812,395.40 | 45.59 | 60.85 |
| 通讯 | 42,358,922.93 | 6.90 | 9.21 |
| 金融 | 36,269,683.91 | 5.91 | 7.89 |
| 材料 | 24,855,564.59 | 4.05 | 5.41 |
| 房地产 | 23,274,968.63 | 3.79 | 5.06 |
| 非必需消费品 | 19,951,540.22 | 3.25 | 4.34 |
| 工业 | 11,015,645.95 | 1.79 | 2.40 |
| 必需消费品 | 9,039,382.01 | 1.47 | 1.97 |
| 医疗保健 | 7,199,958.14 | 1.17 | 1.57 |
| 能源 | 6,071,233.98 | 0.99 | 1.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 74.92 | - | 26.10 | 613,780,779.03 |
| 2026-03-31 | 69.31 | - | 31.15 | 625,848,977.89 |
| 2025-12-31 | 83.33 | - | 14.68 | 683,360,703.96 |
| 2025-09-30 | 79.41 | - | 13.97 | 807,224,298.76 |
| 2025-06-30 | 81.07 | - | 16.69 | 755,342,690.19 |
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