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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇(010671)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	25,076,888.12	166,854,420.09	124,902,012.60	72,611,503.68
利息合计	18,071.91	50,439.05	33,603.23	204,511.16
其中：存款利息收入	18,071.91	50,439.05	33,603.23	204,511.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	36,270,732.34	174,319,238.80	85,740,992.54	38,890,436.92
其中：股票投资收益	31,668,602.07	164,821,613.24	79,969,422.41	23,375,945.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,602,130.27	9,497,625.56	5,771,570.13	15,514,491.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,257,628.54	-9,383,054.21	34,788,456.07	33,522,078.63
其他收入	34,843.72	91,051.65	48,205.21	106,989.13
费用	4,844,227.30	11,419,237.79	5,950,466.44	22,139,557.68
管理人报酬	4,001,908.40	9,443,701.84	4,918,492.72	18,168,130.21
基金托管费	666,984.77	1,616,144.41	861,942.83	3,532,692.02
销售服务费	54,459.83	51,509.39	17,613.80	50,187.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	120,874.30	307,882.15	152,417.09	388,547.86
利润总额	20,232,660.82	155,435,182.30	118,951,546.16	50,471,946.00

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