基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全中证800六个月持有指数C(010674) |
净值：
1.2866
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.2866 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 1,379,900.00 | 94,385,160.00 | 6.64 |
| 600741 | 华域汽车 | 2,449,900.00 | 48,998,000.00 | 3.45 |
| 300383 | 光环新网 | 3,749,917.00 | 46,911,461.67 | 3.30 |
| 601009 | 南京银行 | 3,650,000.00 | 41,719,500.00 | 2.94 |
| 601888 | 中国中免 | 437,900.00 | 41,407,824.00 | 2.92 |
| 000895 | 双汇发展 | 1,366,819.00 | 36,179,698.93 | 2.55 |
| 601601 | 中国太保 | 850,900.00 | 35,661,219.00 | 2.51 |
| 002773 | 康弘药业 | 1,177,811.00 | 35,298,995.67 | 2.49 |
| 600519 | 贵州茅台 | 25,500.00 | 35,118,090.00 | 2.47 |
| 002728 | 特一药业 | 3,193,813.00 | 34,652,871.05 | 2.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 654,331,270.14 | 46.06 | 49.80 |
| 金融业 | 311,097,357.57 | 21.90 | 23.68 |
| 采矿业 | 85,926,964.38 | 6.05 | 6.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,002,821.03 | 4.79 | 5.18 |
| 租赁和商务服务业 | 45,835,799.00 | 3.23 | 3.49 |
| 卫生和社会工作 | 31,022,776.26 | 2.18 | 2.36 |
| 建筑业 | 30,162,491.00 | 2.12 | 2.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,187,251.33 | 1.70 | 1.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 20,565,905.12 | 1.45 | 1.57 |
| 批发和零售业 | 17,111,307.36 | 1.21 | 1.30 |
| 房地产业 | 10,604,610.00 | 0.75 | 0.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,740,233.72 | 0.62 | 0.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,868,729.18 | 0.35 | 0.37 |
| 教育 | 877,622.00 | 0.06 | 0.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 506,400.00 | 0.04 | 0.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 150,828.35 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.97 | 13.78 | 0.34 | 1,420,426,301.62 |
| 2025-09-30 | 94.98 | 13.70 | 0.22 | 1,483,096,177.43 |
| 2025-06-30 | 95.67 | 11.72 | 0.34 | 1,124,201,084.42 |
| 2025-03-31 | 94.79 | 13.23 | 0.24 | 1,145,465,739.94 |
| 2024-12-31 | 93.17 | 12.86 | 4.40 | 1,198,963,351.96 |
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