基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全中证800六个月持有指数C(010674) |
净值：
1.2257
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：1.2257 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 1,819,900.00 | 100,294,689.00 | 6.76 |
| 300383 | 光环新网 | 3,749,917.00 | 55,685,746.70 | 3.75 |
| 600741 | 华域汽车 | 2,489,900.00 | 51,042,950.00 | 3.44 |
| 002044 | 美年健康 | 9,896,389.00 | 48,165,053.33 | 3.25 |
| 002773 | 康弘药业 | 1,177,811.00 | 43,614,341.33 | 2.94 |
| 601009 | 南京银行 | 3,650,000.00 | 39,894,500.00 | 2.69 |
| 601601 | 中国太保 | 1,118,000.00 | 39,264,160.00 | 2.65 |
| 000895 | 双汇发展 | 1,555,919.00 | 38,493,436.06 | 2.60 |
| 600519 | 贵州茅台 | 25,900.00 | 37,399,341.00 | 2.52 |
| 300353 | 东土科技 | 1,399,800.00 | 36,198,828.00 | 2.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 674,277,475.59 | 45.47 | 48.79 |
| 金融业 | 321,097,325.29 | 21.65 | 23.24 |
| 采矿业 | 88,693,967.69 | 5.98 | 6.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81,828,031.21 | 5.52 | 5.92 |
| 卫生和社会工作 | 48,190,362.18 | 3.25 | 3.49 |
| 租赁和商务服务业 | 37,246,788.00 | 2.51 | 2.70 |
| 建筑业 | 35,007,674.00 | 2.36 | 2.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,476,574.86 | 1.65 | 1.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 23,166,027.04 | 1.56 | 1.68 |
| 批发和零售业 | 15,449,551.43 | 1.04 | 1.12 |
| 房地产业 | 13,921,642.80 | 0.94 | 1.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,843,079.45 | 0.73 | 0.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,061,903.90 | 0.40 | 0.44 |
| 教育 | 884,028.00 | 0.06 | 0.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 558,300.00 | 0.04 | 0.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 166,421.83 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.98 | 13.70 | 0.22 | 1,483,096,177.43 |
| 2025-06-30 | 95.67 | 11.72 | 0.34 | 1,124,201,084.42 |
| 2025-03-31 | 94.79 | 13.23 | 0.24 | 1,145,465,739.94 |
| 2024-12-31 | 93.17 | 12.86 | 4.40 | 1,198,963,351.96 |
| 2024-09-30 | 94.00 | 11.25 | 0.20 | 1,500,560,324.91 |
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