基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全中证800六个月持有指数C(010674) |
净值：
1.2793
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日增长率：
0.88%
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累计净值：1.2793 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300383 | 光环新网 | 3,199,917.00 | 54,782,579.04 | 4.72 |
| 601318 | 中国平安 | 949,600.00 | 53,918,288.00 | 4.65 |
| 002044 | 美年健康 | 8,281,689.00 | 44,555,909.07 | 3.84 |
| 601009 | 南京银行 | 3,650,000.00 | 41,573,500.00 | 3.58 |
| 600741 | 华域汽车 | 2,048,000.00 | 39,342,080.00 | 3.39 |
| 002728 | 特一药业 | 3,193,813.00 | 35,195,819.26 | 3.03 |
| 002773 | 康弘药业 | 1,177,811.00 | 34,038,737.90 | 2.93 |
| 600519 | 贵州茅台 | 22,500.00 | 32,625,000.00 | 2.81 |
| 000100 | TCL科技 | 7,099,900.00 | 30,316,573.00 | 2.61 |
| 601888 | 中国中免 | 399,900.00 | 28,144,962.00 | 2.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 583,344,381.71 | 50.30 | 52.37 |
| 金融业 | 205,562,736.38 | 17.72 | 18.45 |
| 采矿业 | 79,083,464.37 | 6.82 | 7.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72,139,462.59 | 6.22 | 6.48 |
| 卫生和社会工作 | 44,555,909.07 | 3.84 | 4.00 |
| 建筑业 | 32,965,104.47 | 2.84 | 2.96 |
| 租赁和商务服务业 | 31,736,034.00 | 2.74 | 2.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,203,685.26 | 1.83 | 1.90 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,337,884.00 | 1.15 | 1.20 |
| 批发和零售业 | 11,107,608.20 | 0.95 | 1.00 |
| 房地产业 | 9,477,167.40 | 0.81 | 0.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,182,715.67 | 0.45 | 0.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,728,722.04 | 0.23 | 0.24 |
| 教育 | 839,186.00 | 0.07 | 0.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 498,600.00 | 0.04 | 0.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 148,185.49 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 96.90 | 7.82 | 0.28 | 1,159,788,464.80 |
| 2025-12-31 | 93.97 | 13.78 | 0.34 | 1,420,426,301.62 |
| 2025-09-30 | 94.98 | 13.70 | 0.22 | 1,483,096,177.43 |
| 2025-06-30 | 95.67 | 11.72 | 0.34 | 1,124,201,084.42 |
| 2025-03-31 | 94.79 | 13.23 | 0.24 | 1,145,465,739.94 |
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