兴全中证800六个月持有指数C(010674)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,428,703.83 |
2,919,251.32 |
6,658,479.92 |
786,671.25 |
| 本期利润 |
15,265,943.43 |
6,292,971.10 |
16,468,592.54 |
-2,979,515.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.07 |
0.14 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.17 |
6.57 |
15.06 |
-2.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.29 |
6.56 |
15.20 |
-2.68 |
| 期末可供分配利润 |
15,920,977.76 |
11,023,500.18 |
5,274,102.54 |
-13,238,930.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.13 |
0.06 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
98,021,208.68 |
99,071,113.49 |
99,601,170.61 |
109,288,921.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.13 |
1.06 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.79 |
12.52 |
5.59 |
-10.80 |
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