兴全中证800六个月持有指数C(010674)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,537,119.27 |
4,428,703.83 |
2,919,251.32 |
6,658,479.92 |
| 本期利润 |
799,940.90 |
15,265,943.43 |
6,292,971.10 |
16,468,592.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.17 |
0.07 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.02 |
15.17 |
6.57 |
15.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.34 |
16.29 |
6.56 |
15.20 |
| 期末可供分配利润 |
11,036,499.74 |
15,920,977.76 |
11,023,500.18 |
5,274,102.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.20 |
0.13 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
60,376,353.83 |
98,021,208.68 |
99,071,113.49 |
99,601,170.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.23 |
1.13 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.37 |
22.79 |
12.52 |
5.59 |
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