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国联景颐6个月持有混合C(010684)
国联景颐6个月持有混合C
(010684)
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累计净值：0.9561
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 0.9561 | -0.39% |
| 2026-06-25 | 0.9598 | 0.01% |
| 2026-06-24 | 0.9597 | 0.01% |
| 2026-06-23 | 0.9596 | -0.45% |
| 2026-06-22 | 0.9639 | 0.21% |
| 2026-06-18 | 0.9619 | -0.22% |
| 2026-06-17 | 0.9640 | 0.03% |
| 2026-06-16 | 0.9637 | -0.09% |
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基金全称
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国联景颐6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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茹昱 靳晓龙
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.1148亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.60%
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最近一月
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-1.11%
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最近三月
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0.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.30%
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最近两年
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3.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 1,000.00 | 447,000.00 | 0.60 |
| 605117 | 德业股份 | 2,900.00 | 381,234.00 | 0.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,500.00 | 343,560.00 | 0.46 |
| 601318 | 中国平安 | 5,900.00 | 335,002.00 | 0.45 |
| 300124 | 汇川技术 | 5,000.00 | 335,000.00 | 0.45 |
| 000651 | 格力电器 | 8,800.00 | 332,816.00 | 0.45 |
| 002920 | 德赛西威 | 3,200.00 | 332,416.00 | 0.45 |
| 000001 | 平安银行 | 30,000.00 | 332,400.00 | 0.45 |
| 600483 | 福能股份 | 31,900.00 | 331,760.00 | 0.45 |
| 000999 | 华润三九 | 11,800.00 | 329,692.00 | 0.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,254,974.00 | 9.79 | 66.30 |
| 金融业 | 1,222,337.00 | 1.65 | 11.17 |
| 采矿业 | 945,238.00 | 1.28 | 8.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 667,851.00 | 0.90 | 6.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 331,760.00 | 0.45 | 3.03 |
| 建筑业 | 302,103.00 | 0.41 | 2.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 219,172.00 | 0.30 | 2.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 15.48 | 94.41 | 1.15 | 74,132,829.69 |
| 2025-12-31 | 12.26 | 87.02 | 0.51 | 89,960,706.80 |
| 2025-09-30 | 9.46 | 74.63 | 1.81 | 99,872,698.04 |
| 2025-06-30 | 7.49 | 93.20 | 0.87 | 110,810,142.72 |
| 2025-03-31 | 6.27 | 93.39 | 1.40 | 117,931,433.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-23 | - | 靳晓龙 | 371 | 1.40 |
| 2024-02-20 | - | 茹昱 | 860 | 5.36 |
| 2021-02-03 | 2025-06-24 | 钱文成 | 1602 | -5.61 |
| 2021-01-27 | 2024-02-18 | 朱柏蓉 | 1117 | -9.41 |
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