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国联景颐6个月持有混合C(010684)
国联景颐6个月持有混合C
(010684)
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累计净值：0.9553
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 0.9553 | -0.13% |
| 2025-11-13 | 0.9565 | 0.03% |
| 2025-11-12 | 0.9562 | 0.03% |
| 2025-11-11 | 0.9559 | -0.01% |
| 2025-11-10 | 0.9560 | 0.16% |
| 2025-11-07 | 0.9545 | 0.00% |
| 2025-11-06 | 0.9545 | 0.12% |
| 2025-11-05 | 0.9534 | 0.05% |
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基金全称
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国联景颐6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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茹昱 靳晓龙
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.1799亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.08%
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最近一月
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0.83%
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最近三月
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0.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.92%
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最近两年
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3.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 800.00 | 361,888.00 | 0.36 |
| 600926 | 杭州银行 | 22,000.00 | 335,940.00 | 0.34 |
| 601336 | 新华保险 | 5,400.00 | 330,264.00 | 0.33 |
| 605117 | 德业股份 | 4,000.00 | 324,000.00 | 0.32 |
| 600483 | 福能股份 | 31,800.00 | 312,594.00 | 0.31 |
| 301004 | 嘉益股份 | 5,000.00 | 308,800.00 | 0.31 |
| 600729 | 重庆百货 | 11,500.00 | 305,325.00 | 0.31 |
| 000651 | 格力电器 | 7,600.00 | 301,872.00 | 0.30 |
| 601668 | 中国建筑 | 55,200.00 | 300,840.00 | 0.30 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 10,000.00 | 295,800.00 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,458,077.00 | 5.47 | 57.78 |
| 金融业 | 1,302,113.00 | 1.30 | 13.78 |
| 采矿业 | 828,660.00 | 0.83 | 8.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 463,673.00 | 0.46 | 4.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 312,594.00 | 0.31 | 3.31 |
| 批发和零售业 | 305,325.00 | 0.31 | 3.23 |
| 建筑业 | 300,840.00 | 0.30 | 3.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 256,908.00 | 0.26 | 2.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 218,892.00 | 0.22 | 2.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 9.46 | 74.63 | 1.81 | 99,872,698.04 |
| 2025-06-30 | 7.49 | 93.20 | 0.87 | 110,810,142.72 |
| 2025-03-31 | 6.27 | 93.39 | 1.40 | 117,931,433.90 |
| 2024-12-31 | 17.91 | 107.02 | 1.86 | 130,462,465.32 |
| 2024-09-30 | 19.04 | 98.96 | 2.49 | 140,126,861.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-23 | - | 靳晓龙 | 147 | 1.32 |
| 2024-02-20 | - | 茹昱 | 636 | 5.27 |
| 2021-02-03 | 2025-06-24 | 钱文成 | 1602 | -5.61 |
| 2021-01-27 | 2024-02-18 | 朱柏蓉 | 1117 | -9.41 |
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