国联景颐6个月持有混合C(010684)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
133,911.37 |
384,406.32 |
98,692.51 |
-59,643.53 |
| 本期利润 |
118,680.80 |
126,542.04 |
31,878.00 |
567,986.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.04 |
0.65 |
0.15 |
2.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.71 |
0.70 |
0.21 |
2.57 |
| 期末可供分配利润 |
-447,958.68 |
-816,970.40 |
-1,195,899.97 |
-1,444,799.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
9,647,155.21 |
15,167,412.34 |
20,286,454.40 |
23,078,505.10 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.95 |
0.94 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.44 |
-5.11 |
-5.57 |
-5.77 |
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