基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银前沿医疗股票C(010685) |
净值：
3.1250
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日增长率：
3.14%
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累计净值：3.1250 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002653 | 海思科 | 12,500,000.00 | 829,250,000.00 | 9.74 |
| 603259 | 药明康德 | 6,400,000.00 | 796,864,000.00 | 9.36 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 14,000,000.00 | 728,560,000.00 | 8.56 |
| 002422 | 科伦药业 | 17,594,000.00 | 677,720,880.00 | 7.96 |
| 300765 | 石药创新 | 17,000,000.00 | 462,910,000.00 | 5.44 |
| 688331 | 荣昌生物 | 3,500,000.00 | 455,910,000.00 | 5.36 |
| 688235 | 百济神州 | 1,700,000.00 | 432,837,000.00 | 5.09 |
| 688266 | 泽璟制药 | 3,480,000.00 | 405,976,800.00 | 4.77 |
| 300347 | 泰格医药 | 5,000,070.00 | 240,003,360.00 | 2.82 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 1,771,311.00 | 219,642,564.00 | 2.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,721,933,327.96 | 67.24 | 78.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,549,693,714.33 | 18.21 | 21.19 |
| 批发和零售业 | 42,180,000.00 | 0.50 | 0.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.95 | - | 15.03 | 8,510,001,893.63 |
| 2026-03-31 | 86.48 | - | 13.88 | 8,389,985,934.51 |
| 2025-12-31 | 92.37 | - | 7.92 | 8,806,408,474.90 |
| 2025-09-30 | 91.00 | - | 8.40 | 10,844,772,249.18 |
| 2025-06-30 | 90.54 | - | 10.06 | 10,589,795,387.62 |
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