基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银前沿医疗股票C(010685) |
净值：
2.8620
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日增长率：
1.20%
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累计净值：2.8620 | 2026-11-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 5,000,000.00 | 836,700,000.00 | 9.54 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 16,300,000.00 | 769,360,000.00 | 8.77 |
| 002653 | 海思科 | 12,000,018.00 | 746,161,119.24 | 8.50 |
| 300765 | 石药创新 | 14,715,300.00 | 694,415,007.00 | 7.91 |
| 002422 | 科伦药业 | 16,000,000.00 | 653,600,000.00 | 7.45 |
| 300347 | 泰格医药 | 7,000,073.00 | 408,804,263.20 | 4.66 |
| 688331 | 荣昌生物 | 2,300,000.00 | 269,882,000.00 | 3.08 |
| 300759 | 康龙化成 | 6,000,037.00 | 269,821,663.89 | 3.08 |
| 002821 | 凯莱英 | 1,299,980.00 | 245,202,227.60 | 2.79 |
| 688690 | 纳微科技 | 5,000,000.00 | 224,900,000.00 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,898,646,440.11 | 67.23 | 73.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,086,608,927.09 | 23.78 | 26.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,849,962.40 | 0.02 | 0.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 80,334.92 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,782.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.04 | - | 9.51 | 8,774,232,179.36 |
| 2026-06-30 | 85.95 | - | 15.03 | 8,510,001,893.63 |
| 2026-03-31 | 86.48 | - | 13.88 | 8,389,985,934.51 |
| 2025-12-31 | 92.37 | - | 7.92 | 8,806,408,474.90 |
| 2025-09-30 | 91.00 | - | 8.40 | 10,844,772,249.18 |
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