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招商瑞德一年持有期混合A(010688)
招商瑞德一年持有期混合A
(010688)
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累计净值：1.1200
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.1200 | -0.16% |
| 2026-08-10 | 1.1218 | 0.29% |
| 2026-08-07 | 1.1186 | -0.10% |
| 2026-08-06 | 1.1197 | -0.14% |
| 2026-08-05 | 1.1213 | -0.03% |
| 2026-08-04 | 1.1216 | -0.40% |
| 2026-08-03 | 1.1261 | -0.11% |
| 2026-07-31 | 1.1273 | -0.25% |
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基金全称
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招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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欧阳倩蓉 孙麓深
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.32亿元
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份额规模
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1.1940亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.14%
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最近一月
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1.06%
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最近三月
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-0.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.48%
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最近两年
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8.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 38,800.00 | 2,308,432.19 | 1.50 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 106,400.00 | 1,226,792.00 | 0.80 |
| 603939 | 益丰药房 | 61,300.00 | 1,102,174.00 | 0.72 |
| 02331 | 李宁 | 68,500.00 | 875,776.34 | 0.57 |
| 601021 | 春秋航空 | 17,900.00 | 815,882.00 | 0.53 |
| 688036 | 传音控股 | 11,507.00 | 678,337.65 | 0.44 |
| 688212 | 澳华内镜 | 22,149.00 | 651,180.60 | 0.42 |
| 002311 | 海大集团 | 14,500.00 | 646,845.00 | 0.42 |
| 688169 | 石头科技 | 4,426.00 | 420,337.22 | 0.27 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 7,800.00 | 316,602.00 | 0.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,621,759.47 | 3.01 | 70.67 |
| 批发和零售业 | 1,102,174.00 | 0.72 | 16.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 815,882.00 | 0.53 | 12.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 6.42 | 87.95 | 5.90 | 153,478,581.75 |
| 2026-03-31 | 10.29 | 68.01 | 20.40 | 183,023,606.15 |
| 2025-12-31 | 15.23 | 92.17 | 2.77 | 202,198,629.05 |
| 2025-09-30 | 10.03 | 90.47 | 1.41 | 222,735,333.97 |
| 2025-06-30 | 11.62 | 97.53 | 1.05 | 260,332,193.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-27 | - | 孙麓深 | 838 | 7.76 |
| 2023-08-08 | - | 欧阳倩蓉 | 1101 | 6.77 |
| 2021-05-07 | 2025-04-11 | 侯杰 | 1435 | 8.49 |
| 2021-01-26 | 2024-03-23 | 王景 | 1152 | 2.90 |
| 2021-01-26 | 2023-08-08 | 马龙 | 924 | 4.90 |
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