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招商瑞德一年持有期混合A(010688)
招商瑞德一年持有期混合A
(010688)
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累计净值：1.1410
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1410 | -0.15% |
| 2026-02-05 | 1.1427 | 0.11% |
| 2026-02-04 | 1.1415 | 0.21% |
| 2026-02-03 | 1.1391 | 0.11% |
| 2026-02-02 | 1.1378 | -0.37% |
| 2026-01-30 | 1.1420 | -0.07% |
| 2026-01-29 | 1.1428 | 0.11% |
| 2026-01-28 | 1.1416 | 0.04% |
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基金全称
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招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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欧阳倩蓉 孙麓深
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.75亿元
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份额规模
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1.5462亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.09%
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最近一月
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0.53%
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最近三月
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1.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.26%
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最近两年
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13.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688333 | 铂力特 | 21,520.00 | 2,399,695.20 | 1.19 |
| 300661 | 圣邦股份 | 32,700.00 | 2,244,528.00 | 1.11 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 53,312.00 | 1,996,534.40 | 0.99 |
| 688036 | 传音控股 | 29,477.00 | 1,950,198.32 | 0.96 |
| 300761 | 立华股份 | 79,800.00 | 1,655,850.00 | 0.82 |
| 603885 | 吉祥航空 | 103,300.00 | 1,537,104.00 | 0.76 |
| 02331 | 李宁 | 81,000.00 | 1,365,912.51 | 0.68 |
| 301291 | 明阳电气 | 29,700.00 | 1,235,817.00 | 0.61 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 20,200.00 | 1,195,962.63 | 0.59 |
| 09896 | 名创优品 | 32,400.00 | 1,065,221.54 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,491,078.86 | 8.65 | 71.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,577,063.00 | 1.27 | 10.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,655,850.00 | 0.82 | 6.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,405,638.00 | 0.70 | 5.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,019,356.00 | 0.50 | 4.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 209,596.32 | 0.10 | 0.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 15.23 | 92.17 | 2.77 | 202,198,629.05 |
| 2025-09-30 | 10.03 | 90.47 | 1.41 | 222,735,333.97 |
| 2025-06-30 | 11.62 | 97.53 | 1.05 | 260,332,193.37 |
| 2025-03-31 | 12.26 | 92.55 | 1.86 | 272,527,553.04 |
| 2024-12-31 | 8.44 | 97.27 | 6.94 | 300,514,643.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-27 | - | 孙麓深 | 653 | 9.79 |
| 2023-08-08 | - | 欧阳倩蓉 | 916 | 8.77 |
| 2021-05-07 | 2025-04-11 | 侯杰 | 1435 | 8.49 |
| 2021-01-26 | 2024-03-23 | 王景 | 1152 | 2.90 |
| 2021-01-26 | 2023-08-08 | 马龙 | 924 | 4.90 |
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