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招商瑞德一年持有期混合A(010688)
招商瑞德一年持有期混合A
(010688)
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累计净值：1.1300
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.1300 | 0.00% |
| 2025-12-25 | 1.1300 | 0.13% |
| 2025-12-24 | 1.1285 | 0.12% |
| 2025-12-23 | 1.1271 | -0.09% |
| 2025-12-22 | 1.1281 | -0.02% |
| 2025-12-19 | 1.1283 | 0.06% |
| 2025-12-18 | 1.1276 | 0.06% |
| 2025-12-17 | 1.1269 | 0.20% |
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基金全称
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招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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欧阳倩蓉 孙麓深
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.90亿元
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份额规模
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1.6930亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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0.41%
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最近三月
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0.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.90%
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最近两年
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10.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000975 | 山金国际 | 160,300.00 | 3,659,649.00 | 1.64 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 113,600.00 | 3,360,288.00 | 1.51 |
| 02313 | 申洲国际 | 25,400.00 | 1,429,644.51 | 0.64 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 99,220.00 | 1,426,783.60 | 0.64 |
| 301291 | 明阳电气 | 26,300.00 | 1,269,764.00 | 0.57 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 312,000.00 | 1,184,975.00 | 0.53 |
| 09896 | 名创优品 | 27,000.00 | 1,097,931.49 | 0.49 |
| 002043 | 兔宝宝 | 98,500.00 | 1,057,890.00 | 0.47 |
| 601111 | 中国国航 | 129,400.00 | 1,023,554.00 | 0.46 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 24,211.00 | 912,512.59 | 0.41 |
| 600029 | 南方航空 | 76,900.00 | 465,245.00 | 0.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,577,143.94 | 3.40 | 44.66 |
| 采矿业 | 7,019,937.00 | 3.15 | 41.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,705,798.00 | 0.77 | 10.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 662,781.55 | 0.30 | 3.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 10.03 | 90.47 | 1.41 | 222,735,333.97 |
| 2025-06-30 | 11.62 | 97.53 | 1.05 | 260,332,193.37 |
| 2025-03-31 | 12.26 | 92.55 | 1.86 | 272,527,553.04 |
| 2024-12-31 | 8.44 | 97.27 | 6.94 | 300,514,643.19 |
| 2024-09-30 | 21.91 | 92.15 | 14.68 | 358,894,673.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-27 | - | 孙麓深 | 612 | 8.73 |
| 2023-08-08 | - | 欧阳倩蓉 | 875 | 7.72 |
| 2021-05-07 | 2025-04-11 | 侯杰 | 1435 | 8.49 |
| 2021-01-26 | 2024-03-23 | 王景 | 1152 | 2.90 |
| 2021-01-26 | 2023-08-08 | 马龙 | 924 | 4.90 |
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