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招商瑞德一年持有期混合A(010688)
招商瑞德一年持有期混合A
(010688)
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累计净值：1.1021
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.1021 | -0.12% |
| 2026-06-25 | 1.1034 | 0.01% |
| 2026-06-24 | 1.1033 | -0.12% |
| 2026-06-23 | 1.1046 | -0.19% |
| 2026-06-22 | 1.1067 | 0.05% |
| 2026-06-18 | 1.1061 | -0.23% |
| 2026-06-17 | 1.1086 | -0.09% |
| 2026-06-16 | 1.1096 | -0.27% |
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基金全称
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招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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欧阳倩蓉 孙麓深
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.57亿元
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份额规模
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1.4047亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.36%
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最近一月
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-1.25%
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最近三月
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-1.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.67%
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最近两年
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5.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,900.00 | 3,376,047.62 | 1.84 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 25,300.00 | 2,658,297.57 | 1.45 |
| 601699 | 潞安环能 | 125,600.00 | 1,701,880.00 | 0.93 |
| 603939 | 益丰药房 | 61,300.00 | 1,495,720.00 | 0.82 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 28,559.00 | 1,093,238.52 | 0.60 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 70,800.00 | 911,196.00 | 0.50 |
| 002714 | 牧原股份 | 20,900.00 | 871,739.00 | 0.48 |
| 603043 | 广州酒家 | 47,000.00 | 733,200.00 | 0.40 |
| 603713 | 密尔克卫 | 12,500.00 | 716,000.00 | 0.39 |
| 601108 | 财通证券 | 89,100.00 | 678,942.00 | 0.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,925,475.82 | 3.24 | 46.31 |
| 采矿业 | 2,413,560.00 | 1.32 | 18.86 |
| 批发和零售业 | 1,495,720.00 | 0.82 | 11.69 |
| 金融业 | 1,373,306.00 | 0.75 | 10.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 871,739.00 | 0.48 | 6.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 716,000.00 | 0.39 | 5.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 10.29 | 68.01 | 20.40 | 183,023,606.15 |
| 2025-12-31 | 15.23 | 92.17 | 2.77 | 202,198,629.05 |
| 2025-09-30 | 10.03 | 90.47 | 1.41 | 222,735,333.97 |
| 2025-06-30 | 11.62 | 97.53 | 1.05 | 260,332,193.37 |
| 2025-03-31 | 12.26 | 92.55 | 1.86 | 272,527,553.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-27 | - | 孙麓深 | 793 | 6.04 |
| 2023-08-08 | - | 欧阳倩蓉 | 1056 | 5.06 |
| 2021-05-07 | 2025-04-11 | 侯杰 | 1435 | 8.49 |
| 2021-01-26 | 2024-03-23 | 王景 | 1152 | 2.90 |
| 2021-01-26 | 2023-08-08 | 马龙 | 924 | 4.90 |
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