2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
收入 | 11,837,551.22 | 105,610,136.27 | 42,870,781.98 |
利息合计 | 308,346.22 | 105,610,136.27 | 42,870,781.98 |
其中:存款利息收入 | 182,321.58 | 4,196,369.25 | 3,929,246.71 |
债券利息收入 | 0.00 | 91,041,856.84 | 28,939,661.60 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 126,024.64 | 10,371,910.18 | 10,001,873.67 |
投资收益合计 | 21,004,886.13 | 124,172,243.75 | 7,462,717.18 |
其中:股票投资收益 | -43,055,320.97 | 105,009,375.91 | 1,733,309.49 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 62,570,010.53 | 15,172,652.53 | 2,231,801.46 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 1,490,196.57 | 3,990,215.31 | 3,497,606.23 |
公允价值变动收益 | -9,475,681.13 | 36,508,659.35 | 22,336,189.10 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
费用 | 15,635,978.59 | 51,496,493.16 | 21,742,272.70 |
管理人报酬 | 10,446,824.09 | 35,821,717.40 | 16,121,110.98 |
基金托管费 | 1,567,023.56 | 5,373,257.57 | 2,418,166.63 |
销售服务费 | 391,657.94 | 1,084,263.81 | 486,576.32 |
交易费用 | 0.00 | 6,515,205.49 | 2,416,695.52 |
利息支出 | 3,036,078.59 | 2,529,211.12 | 231,515.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3,036,078.59 | 2,529,211.12 | 231,515.95 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -3,798,427.37 | 214,794,546.21 | 50,927,415.56 |