基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家互联互通核心资产量化C(010691) |
净值：
1.1196
|
日增长率：
0.35%
|
累计净值：1.1196 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603929 | 亚翔集成 | 10,600.00 | 1,012,300.00 | 2.87 |
| 688017 | 绿的谐波 | 4,400.00 | 845,240.00 | 2.40 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2,400.00 | 792,000.00 | 2.25 |
| 688002 | 睿创微纳 | 7,800.00 | 786,240.00 | 2.23 |
| 600183 | 生益科技 | 10,800.00 | 771,228.00 | 2.19 |
| 002284 | 亚太股份 | 50,700.00 | 756,951.00 | 2.15 |
| 002916 | 深南电路 | 3,200.00 | 743,328.00 | 2.11 |
| 688019 | 安集科技 | 3,400.00 | 740,928.00 | 2.10 |
| 688082 | 盛美上海 | 4,200.00 | 739,410.00 | 2.10 |
| 600549 | 厦门钨业 | 17,800.00 | 730,868.00 | 2.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,687,466.00 | 50.20 | 53.91 |
| 金融业 | 6,437,851.00 | 18.27 | 19.62 |
| 采矿业 | 3,258,846.00 | 9.25 | 9.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,908,676.00 | 5.42 | 5.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,202,232.00 | 3.41 | 3.66 |
| 建筑业 | 1,012,300.00 | 2.87 | 3.09 |
| 批发和零售业 | 663,531.00 | 1.88 | 2.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 639,078.00 | 1.81 | 1.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.13 | 1.71 | 4.28 | 35,231,265.27 |
| 2025-09-30 | 93.23 | - | 6.87 | 40,822,533.89 |
| 2025-06-30 | 92.75 | 0.22 | 6.06 | 46,683,811.71 |
| 2025-03-31 | 93.40 | 0.20 | 6.89 | 51,406,989.64 |
| 2024-12-31 | 93.65 | - | 7.11 | 53,235,750.21 |
微信公众号
证券之星APP
