万家互联互通核心资产量化C(010691)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 万家互联互通核心资产量化C(010691) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

万家互联互通核心资产量化C(010691)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,995,848.09	557,372.74	5,095,763.00	-5,769,148.93
利息合计	11,063.26	5,872.14	20,182.06	12,748.11
其中：存款利息收入	11,063.26	5,872.14	20,182.06	12,748.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,258,037.49	-1,602,008.51	5,317,617.15	-4,236,637.04
其中：股票投资收益	5,396,571.10	-2,207,562.58	4,391,802.36	-4,886,086.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,552.62	517.92	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	859,913.77	605,036.15	925,814.79	649,449.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,722,095.24	2,151,080.28	-244,863.55	-1,545,502.89
其他收入	4,652.10	2,428.83	2,827.34	242.89
费用	725,319.46	409,972.23	812,832.65	425,266.13
管理人报酬	545,064.76	291,131.96	597,004.86	299,530.29
基金托管费	90,844.14	48,522.01	99,500.78	49,921.70
销售服务费	46,081.44	23,207.58	50,207.77	26,088.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	43,329.12	47,110.68	66,119.24	49,726.04
利润总额	9,270,528.63	147,400.51	4,282,930.35	-6,194,415.06

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年