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工银金融地产混合C

(010696)

净值:
2.5920
日增长率:
0.04%
累计净值:2.5920 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-20
  • 净值走势
曲线选择:
工银金融地产混合C(010696)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-202.59200.04%
2021-04-192.59102.25%
2021-04-162.53400.08%
2021-04-152.5320-0.59%
2021-04-142.54700.51%
2021-04-132.5340-0.28%
2021-04-122.5410-1.24%
2021-04-092.5730-0.85%
    暂无信息!
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 王君正 鄢耀
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 103.1240亿元
最近分红 工银金融地产混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.97% 2537/4948
最近一月 -0.42% 4303/4948
最近三月 -7.40% 3509/4948
最近六月 0.00% 4149/4948
最近一年 0.00% 4149/4948
今年以来 -0.99% 2905/4948
成立以来 -0.54% 4315/4948
基金简称 单位净值 日增长率
工银新能源汽车混合A2.55766.38%
工银新能源汽车混合C2.51016.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601818光大银行7500.0329925.102.90金融业
601818光大银行7000.0325550.093.54金融业
000001平安银行2999.9958019.835.63金融业
002142宁波银行2858.81101030.319.80金融业
600926杭州银行2800.0041775.944.05金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业749150.3972.65
房地产业103528.7510.04
制造业69810.746.77
信息传输、软件和信息技术服务业19460.591.89
采矿业4645.000.45
其他84554.288.20
工银金融地产混合C(010696)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票951795.2289.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券53383.334.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计59245.975.54
其他各项资产4363.750.41
工银金融地产混合C(010696)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王君正 鄢耀
  • 基金公告
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