基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银金融地产混合C(010696) |
净值：
2.5900
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日增长率：
-0.77%
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累计净值：2.5900 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 3,800,000.00 | 109,174,000.00 | 9.95 |
| 601318 | 中国平安 | 1,800,000.00 | 85,932,000.00 | 7.83 |
| 600036 | 招商银行 | 2,183,200.00 | 77,503,600.00 | 7.07 |
| 601601 | 中国太保 | 2,700,000.00 | 77,004,000.00 | 7.02 |
| 002142 | 宁波银行 | 2,518,484.00 | 74,773,789.96 | 6.82 |
| 601211 | 国泰海通 | 3,599,700.00 | 65,514,540.00 | 5.97 |
| 300059 | 东方财富 | 2,681,500.00 | 54,648,970.00 | 4.98 |
| 601688 | 华泰证券 | 2,263,100.00 | 46,665,122.00 | 4.25 |
| 000776 | 广发证券 | 1,932,800.00 | 45,227,520.00 | 4.12 |
| 600958 | 东方证券 | 4,590,200.00 | 43,331,488.00 | 3.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 923,094,120.06 | 84.15 | 98.16 |
| 房地产业 | 9,652,584.80 | 0.88 | 1.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,990,040.00 | 0.55 | 0.64 |
| 制造业 | 1,080,519.94 | 0.10 | 0.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 520,937.97 | 0.05 | 0.06 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 1,294.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.73 | 5.55 | 9.17 | 1,096,913,947.69 |
| 2026-03-31 | 91.05 | 6.23 | 2.55 | 1,136,296,828.42 |
| 2025-12-31 | 88.47 | 5.51 | 6.47 | 1,281,004,382.30 |
| 2025-09-30 | 93.59 | 5.38 | 1.50 | 1,131,740,656.04 |
| 2025-06-30 | 92.87 | 5.20 | 2.62 | 1,747,696,876.94 |
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