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工银金融地产混合C(010696)
工银金融地产混合C
(010696)
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累计净值：2.4510
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2026-11-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-03 | 2.4510 | 1.32% |
| 2026-11-02 | 2.4190 | 3.55% |
| 2026-10-30 | 2.3360 | -0.76% |
| 2026-10-29 | 2.3540 | -0.63% |
| 2026-10-28 | 2.3690 | -0.71% |
| 2026-10-27 | 2.3860 | -1.61% |
| 2026-10-26 | 2.4250 | 1.21% |
| 2026-10-23 | 2.3960 | 1.57% |
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基金全称
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工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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刘欣然
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.76亿元
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份额规模
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0.3108亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.72%
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最近一月
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-0.04%
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最近三月
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-6.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-11.13%
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最近两年
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-5.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 2,925,800.00 | 75,661,188.00 | 9.97 |
| 300059 | 东方财富 | 4,192,400.00 | 74,582,796.00 | 9.83 |
| 000776 | 广发证券 | 3,547,001.00 | 70,514,379.88 | 9.29 |
| 601601 | 中国太保 | 2,204,600.00 | 68,474,876.00 | 9.02 |
| 601688 | 华泰证券 | 3,445,700.00 | 61,333,460.00 | 8.08 |
| 601211 | 国泰海通 | 3,599,700.00 | 60,726,939.00 | 8.00 |
| 601108 | 财通证券 | 4,674,500.00 | 38,097,175.00 | 5.02 |
| 600999 | 招商证券 | 1,937,651.00 | 33,075,702.57 | 4.36 |
| 601066 | 中信建投 | 1,320,700.00 | 30,415,721.00 | 4.01 |
| 600958 | 东方证券 | 3,241,000.00 | 28,034,650.00 | 3.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 680,899,794.49 | 89.72 | 98.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,548,829.76 | 0.73 | 0.80 |
| 制造业 | 3,465,618.75 | 0.46 | 0.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 336,884.46 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 80,334.92 | 0.01 | 0.01 |
| 房地产业 | 10,119.72 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 1,678.32 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.97 | 8.05 | 1.24 | 758,879,710.01 |
| 2026-06-30 | 85.73 | 5.55 | 9.17 | 1,096,913,947.69 |
| 2026-03-31 | 91.05 | 6.23 | 2.55 | 1,136,296,828.42 |
| 2025-12-31 | 88.47 | 5.51 | 6.47 | 1,281,004,382.30 |
| 2025-09-30 | 93.59 | 5.38 | 1.50 | 1,131,740,656.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-10 | - | 刘欣然 | 86 | -6.46 |
| 2020-11-23 | 2022-09-09 | 王君正 | 655 | -6.72 |
| 2020-11-23 | 2026-08-14 | 鄢耀 | 2090 | -0.88 |
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