基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银金融地产混合C(010696) |
净值：
2.8830
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：2.8830 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 3,000,000.00 | 125,730,000.00 | 9.81 |
| 601318 | 中国平安 | 1,800,000.00 | 123,120,000.00 | 9.61 |
| 600036 | 招商银行 | 2,900,000.00 | 122,090,000.00 | 9.53 |
| 002142 | 宁波银行 | 3,800,000.00 | 106,742,000.00 | 8.33 |
| 600919 | 江苏银行 | 10,000,000.00 | 104,000,000.00 | 8.12 |
| 600030 | 中信证券 | 3,000,000.00 | 86,130,000.00 | 6.72 |
| 600926 | 杭州银行 | 5,040,000.00 | 77,011,200.00 | 6.01 |
| 601825 | 沪农商行 | 5,000,000.00 | 46,450,000.00 | 3.63 |
| 601336 | 新华保险 | 550,000.00 | 38,335,000.00 | 2.99 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,600,000.00 | 37,744,000.00 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,088,579,442.64 | 84.98 | 96.06 |
| 房地产业 | 30,250,029.90 | 2.36 | 2.67 |
| 制造业 | 12,322,694.73 | 0.96 | 1.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.12 | 0.14 |
| 采矿业 | 426,830.84 | 0.03 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 51,991.60 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 28,258.28 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.47 | 5.51 | 6.47 | 1,281,004,382.30 |
| 2025-09-30 | 93.59 | 5.38 | 1.50 | 1,131,740,656.04 |
| 2025-06-30 | 92.87 | 5.20 | 2.62 | 1,747,696,876.94 |
| 2025-03-31 | 91.96 | 5.27 | 2.72 | 1,781,740,383.34 |
| 2024-12-31 | 93.15 | 5.89 | 1.62 | 2,075,736,327.75 |
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