工银金融地产混合C(010696)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

工银金融地产混合C(010696)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-103,558,080.17	171,245,855.57	168,071,826.14	758,294,529.28
利息合计	70,882.83	194,180.84	97,741.59	196,225.48
其中：存款利息收入	70,882.83	194,180.84	97,741.59	196,225.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	55,613,352.49	161,974,713.59	10,366,516.91	110,261,542.31
其中：股票投资收益	37,434,054.07	103,607,568.62	-6,612,843.03	801,238.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	539,566.30	1,613,792.74	1,039,656.57	2,144,164.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,639,732.12	56,753,352.23	15,939,703.37	107,316,138.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-159,325,979.47	8,632,327.90	157,355,289.24	647,203,933.51
其他收入	83,663.98	444,633.24	252,278.40	632,827.98
费用	8,792,567.09	23,877,385.23	13,654,491.63	33,733,667.96
管理人报酬	7,169,887.86	19,238,591.69	10,928,198.00	27,756,267.82
基金托管费	1,194,981.20	3,206,431.89	1,821,366.29	4,626,044.55
销售服务费	331,111.80	1,228,081.98	790,461.11	1,122,236.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,586.23	204,279.67	114,466.23	229,118.63
利润总额	-112,350,647.26	147,368,470.34	154,417,334.51	724,560,861.32

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