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国联行业先锋6个月持有混合C(010698)
国联行业先锋6个月持有混合C
(010698)
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累计净值：0.9525
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 0.9525 | -0.75% |
| 2026-05-12 | 0.9597 | -0.17% |
| 2026-05-11 | 0.9613 | -0.08% |
| 2026-05-08 | 0.9621 | -0.17% |
| 2026-05-07 | 0.9637 | -1.26% |
| 2026-05-06 | 0.9760 | -1.45% |
| 2026-04-30 | 0.9904 | -0.37% |
| 2026-04-29 | 0.9941 | 0.27% |
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基金全称
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国联行业先锋6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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郑玲 戎凯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0969亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.41%
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最近一月
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-1.38%
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最近三月
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-0.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.96%
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最近两年
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17.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,300.00 | 16,385,000.00 | 10.20 |
| 00700 | 腾讯控股 | 34,200.00 | 14,615,294.76 | 9.10 |
| 600036 | 招商银行 | 369,800.00 | 14,540,536.00 | 9.06 |
| 601225 | 陕西煤业 | 498,400.00 | 12,754,056.00 | 7.94 |
| 000333 | 美的集团 | 143,400.00 | 10,948,590.00 | 6.82 |
| 000858 | 五粮液 | 104,700.00 | 10,812,369.00 | 6.73 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 384,000.00 | 9,493,478.40 | 5.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,800.00 | 7,551,960.00 | 4.70 |
| 600674 | 川投能源 | 456,000.00 | 6,789,840.00 | 4.23 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 117,600.00 | 6,703,200.00 | 4.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,230,239.00 | 38.13 | 57.78 |
| 金融业 | 17,547,256.00 | 10.93 | 16.56 |
| 采矿业 | 12,754,056.00 | 7.94 | 12.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,800,352.00 | 7.35 | 11.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,648,443.00 | 1.65 | 2.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.76 | 6.46 | 6.20 | 160,578,090.28 |
| 2025-12-31 | 89.93 | 6.41 | 4.04 | 109,604,838.91 |
| 2025-09-30 | 91.53 | 5.94 | 3.08 | 72,920,471.42 |
| 2025-06-30 | 85.01 | 5.76 | 8.83 | 74,922,629.73 |
| 2025-03-31 | 91.80 | 5.38 | 5.91 | 75,478,744.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-12 | - | 戎凯 | 337 | 6.63 |
| 2024-04-26 | - | 郑玲 | 749 | 21.31 |
| 2023-01-19 | 2024-04-29 | 陈荔 | 466 | -26.66 |
| 2021-02-09 | 2023-04-19 | 甘传琦 | 799 | 14.11 |
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