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中融行业先锋6个月持有混合C

(010698)

净值:
1.0995
日增长率:
1.43%
累计净值:1.0995 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中融行业先锋6个月持有混合C(010698)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.09951.43%
2023-02-101.0840-0.72%
2023-02-031.10130.72%
2023-01-201.0898-0.53%
2023-01-191.09561.78%
2023-01-131.0728-0.41%
2023-01-121.0772-0.05%
2023-01-111.0777-0.86%
基金公司 中融基金 基金经理 陈荔 甘传琦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3365亿元
最近分红 中融行业先锋6个月持有混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 402/7433
最近一月 -2.16% 3094/7433
最近三月 0.14% 4564/7433
最近六月 -12.64% 5813/7433
最近一年 -2.01% 2983/7433
今年以来 2.27% 2827/7433
成立以来 7.57% 3318/7433
基金简称 单位净值 日增长率
钢铁A1.00207.74%
煤炭A级1.00202.93%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000012南玻A414.414243.573.04制造业
601567三星医疗337.627191.295.15制造业
601677明泰铝业277.965434.073.90制造业
300034钢研高纳181.175835.334.18制造业
002833弘亚数控105.034069.942.92制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11137.6983.33
电力、热力、燃气及水生产和供应业261.781.96
科学研究和技术服务业212.061.59
能源0.070.00
其他1753.5013.12
中融行业先锋6个月持有混合C(010698)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11611.6186.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券990.607.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计710.505.30
其他各项资产102.610.76
中融行业先锋6个月持有混合C(010698)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈荔 甘传琦
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