国联行业先锋6个月持有混合C(010698)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
185,893.33 |
125,624.58 |
-215,722.52 |
-455,473.60 |
| 本期利润 |
219,889.02 |
62,783.47 |
-407,571.79 |
-525,441.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
-0.11 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.73 |
2.52 |
-13.56 |
-15.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.92 |
2.21 |
-1.33 |
-6.15 |
| 期末可供分配利润 |
-269,193.15 |
-352,349.60 |
-380,227.14 |
-674,899.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.12 |
-0.14 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
4,644,758.10 |
2,556,313.09 |
2,332,813.77 |
3,030,460.97 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.88 |
0.86 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.48 |
-12.11 |
-14.01 |
-18.21 |
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