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恒越内需驱动混合A(010701)
恒越内需驱动混合A
(010701)
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累计净值：0.6041
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2026-10-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-10-30 | 0.6041 | 0.32% |
| 2026-10-29 | 0.6022 | -0.64% |
| 2026-10-28 | 0.6061 | 0.21% |
| 2026-10-27 | 0.6048 | -2.28% |
| 2026-10-26 | 0.6189 | -0.43% |
| 2026-10-23 | 0.6216 | 2.95% |
| 2026-10-22 | 0.6038 | -1.61% |
| 2026-10-21 | 0.6137 | -1.59% |
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基金全称
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恒越内需驱动混合型证券投资基金
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基金公司
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恒越基金
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基金经理
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薛良辰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.49亿元
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份额规模
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0.7941亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.82%
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最近一月
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-1.71%
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最近三月
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-14.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-24.11%
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最近两年
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-25.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,600.00 | 7,048,272.00 | 8.86 |
| 601702 | 华峰铝业 | 370,500.00 | 5,513,040.00 | 6.93 |
| 300979 | 华利集团 | 157,000.00 | 5,248,510.00 | 6.60 |
| 00667 | 中国东方教育 | 1,510,000.00 | 4,922,600.00 | 6.19 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,016,100.00 | 4,806,153.00 | 6.04 |
| 002867 | 周大生 | 414,654.00 | 4,204,591.56 | 5.28 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 147,400.00 | 4,130,148.00 | 5.19 |
| 002475 | 立讯精密 | 75,700.00 | 3,741,851.00 | 4.70 |
| 09899 | 网易云音乐 | 50,500.00 | 3,708,720.00 | 4.66 |
| 601717 | 中创智领 | 254,800.00 | 3,401,580.00 | 4.27 |
| 00564 | 中创智领 | 132,600.00 | 1,282,242.00 | 1.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,431,260.00 | 50.81 | 73.39 |
| 租赁和商务服务业 | 8,075,861.00 | 10.15 | 14.66 |
| 批发和零售业 | 6,583,331.56 | 8.27 | 11.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.88 | - | 7.38 | 79,580,343.99 |
| 2026-06-30 | 92.93 | - | 7.78 | 80,603,940.25 |
| 2026-03-31 | 81.43 | - | 24.65 | 165,949,356.11 |
| 2025-12-31 | 75.62 | - | 21.51 | 178,561,558.96 |
| 2025-09-30 | 91.10 | - | 8.76 | 228,165,382.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-10 | - | 薛良辰 | 145 | -8.91 |
| 2025-05-06 | 2026-06-10 | 宋佳龄 | 400 | -14.14 |
| 2025-01-02 | 2026-06-10 | 廖明兵 | 524 | -17.54 |
| 2023-01-10 | 2025-02-28 | 王晓明 | 780 | -17.88 |
| 2021-01-04 | 2023-01-10 | 高楠 | 736 | 0.44 |
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