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恒越内需驱动混合A(010701)
恒越内需驱动混合A
(010701)
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累计净值：0.7241
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2026-05-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-15 | 0.7241 | -1.38% |
| 2026-05-14 | 0.7342 | -0.14% |
| 2026-05-13 | 0.7352 | -0.28% |
| 2026-05-12 | 0.7373 | -0.35% |
| 2026-05-11 | 0.7399 | 0.05% |
| 2026-05-08 | 0.7395 | -0.52% |
| 2026-05-07 | 0.7434 | 0.16% |
| 2026-05-06 | 0.7422 | -0.09% |
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基金全称
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恒越内需驱动混合型证券投资基金
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基金公司
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恒越基金
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基金经理
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廖明兵 宋佳龄
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.73亿元
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份额规模
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1.0153亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.08%
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最近一月
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-0.90%
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最近三月
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-8.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-12.11%
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最近两年
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-13.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300972 | 万辰集团 | 80,300.00 | 14,654,750.00 | 8.83 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,500.00 | 13,775,000.00 | 8.30 |
| 01364 | 古茗 | 531,200.00 | 12,801,920.00 | 7.71 |
| 605098 | 行动教育 | 184,000.00 | 9,724,400.00 | 5.86 |
| 01070 | TCL电子 | 663,000.00 | 7,472,010.00 | 4.50 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 482,000.00 | 7,321,580.00 | 4.41 |
| 603345 | 安井食品 | 65,200.00 | 6,080,552.00 | 3.66 |
| 002627 | 三峡旅游 | 664,300.00 | 5,274,542.00 | 3.18 |
| 603737 | 三棵树 | 100,900.00 | 5,115,630.00 | 3.08 |
| 603288 | 海天味业 | 113,200.00 | 4,641,200.00 | 2.80 |
| 03288 | 海天味业 | 25,000.00 | 806,500.00 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,007,878.80 | 33.15 | 55.33 |
| 批发和零售业 | 14,654,750.00 | 8.83 | 14.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,018,804.00 | 7.24 | 12.09 |
| 教育 | 9,724,400.00 | 5.86 | 9.78 |
| 住宿和餐饮业 | 3,283,514.00 | 1.98 | 3.30 |
| 租赁和商务服务业 | 2,512,566.00 | 1.51 | 2.53 |
| 采矿业 | 2,217,510.00 | 1.34 | 2.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.43 | - | 24.65 | 165,949,356.11 |
| 2025-12-31 | 75.62 | - | 21.51 | 178,561,558.96 |
| 2025-09-30 | 91.10 | - | 8.76 | 228,165,382.53 |
| 2025-06-30 | 87.08 | - | 11.51 | 288,601,569.39 |
| 2025-03-31 | 88.06 | 3.30 | 9.85 | 207,849,414.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-06 | - | 宋佳龄 | 376 | -6.25 |
| 2025-01-02 | - | 廖明兵 | 500 | -9.97 |
| 2023-01-10 | 2025-02-28 | 王晓明 | 780 | -17.88 |
| 2021-01-04 | 2023-01-10 | 高楠 | 736 | 0.44 |
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