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恒越内需驱动混合A(010701)
恒越内需驱动混合A
(010701)
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累计净值：0.8074
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.8074 | -0.76% |
| 2026-02-05 | 0.8136 | 1.69% |
| 2026-02-04 | 0.8001 | 1.79% |
| 2026-02-03 | 0.7860 | 1.07% |
| 2026-02-02 | 0.7777 | -1.26% |
| 2026-01-30 | 0.7876 | -1.01% |
| 2026-01-29 | 0.7956 | -0.29% |
| 2026-01-28 | 0.7979 | 0.91% |
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基金全称
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恒越内需驱动混合型证券投资基金
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基金公司
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恒越基金
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基金经理
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廖明兵 宋佳龄
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.92亿元
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份额规模
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1.2094亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.51%
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最近一月
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3.75%
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最近三月
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3.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.77%
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最近两年
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9.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300972 | 万辰集团 | 76,700.00 | 15,422,069.00 | 8.64 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 60,600.00 | 10,273,518.00 | 5.75 |
| 003010 | 若羽臣 | 274,472.00 | 9,598,285.84 | 5.38 |
| 002558 | 巨人网络 | 209,700.00 | 9,077,913.00 | 5.08 |
| 01364 | 古茗 | 319,600.00 | 7,152,648.00 | 4.01 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 24,700.00 | 6,604,533.00 | 3.70 |
| 002956 | 西麦食品 | 194,120.00 | 5,458,654.40 | 3.06 |
| 002891 | 中宠股份 | 99,000.00 | 5,124,240.00 | 2.87 |
| 003006 | 百亚股份 | 207,400.00 | 4,529,616.00 | 2.54 |
| 01519 | 极兔速递-W | 456,000.00 | 4,304,640.00 | 2.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,991,982.40 | 31.36 | 57.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,676,198.84 | 10.46 | 19.04 |
| 批发和零售业 | 15,422,069.00 | 8.64 | 15.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,468,850.00 | 1.94 | 3.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,851,000.00 | 1.04 | 1.89 |
| 教育 | 1,766,448.00 | 0.99 | 1.80 |
| 租赁和商务服务业 | 898,239.00 | 0.50 | 0.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 75.62 | - | 21.51 | 178,561,558.96 |
| 2025-09-30 | 91.10 | - | 8.76 | 228,165,382.53 |
| 2025-06-30 | 87.08 | - | 11.51 | 288,601,569.39 |
| 2025-03-31 | 88.06 | 3.30 | 9.85 | 207,849,414.34 |
| 2024-12-31 | 85.95 | - | 10.88 | 286,694,035.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-06 | - | 宋佳龄 | 278 | 4.53 |
| 2025-01-02 | - | 廖明兵 | 402 | 0.39 |
| 2023-01-10 | 2025-02-28 | 王晓明 | 780 | -17.88 |
| 2021-01-04 | 2023-01-10 | 高楠 | 736 | 0.44 |
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