基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信医药健康股票A(010709) |
净值：
0.8314
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日增长率：
-0.99%
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累计净值：0.8894 | 2024-09-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300705 | 九典制药 | 7,866,707.00 | 210,355,745.18 | 9.80 |
| 600521 | 华海药业 | 11,253,484.00 | 191,871,902.20 | 8.94 |
| 301015 | 百洋医药 | 7,487,635.00 | 176,184,051.55 | 8.21 |
| 301096 | 百诚医药 | 2,739,794.00 | 159,127,235.52 | 7.41 |
| 605266 | 健之佳 | 5,628,503.00 | 146,059,652.85 | 6.81 |
| 688621 | 阳光诺和 | 3,358,823.00 | 143,421,742.10 | 6.68 |
| 002332 | 仙琚制药 | 7,957,000.00 | 90,789,370.00 | 4.23 |
| 300122 | 智飞生物 | 2,755,886.00 | 77,247,484.58 | 3.60 |
| 301363 | 美好医疗 | 2,457,536.00 | 71,268,544.00 | 3.32 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,406,160.00 | 54,080,913.60 | 2.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,092,318,376.75 | 50.89 | 59.60 |
| 批发和零售业 | 415,709,409.04 | 19.37 | 22.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 321,976,933.85 | 15.00 | 17.57 |
| 卫生和社会工作 | 2,224,800.00 | 0.10 | 0.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 511,838.32 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 92.64 | - | 7.87 | 2,146,326,133.46 |
| 2024-03-31 | 94.70 | - | 7.39 | 2,567,496,614.61 |
| 2023-12-31 | 94.37 | - | 6.76 | 3,732,353,294.31 |
| 2023-09-30 | 93.36 | 0.29 | 5.71 | 3,161,741,681.20 |
| 2023-06-30 | 94.03 | 0.43 | 7.61 | 5,125,295,456.31 |
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