基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信医药健康股票A(010709) |
净值：
1.4301
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日增长率：
1.67%
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累计净值：1.4881 | 2026-02-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01530 | 三生制药 | 5,787,000.00 | 126,387,267.51 | 7.47 |
| 01093 | 石药集团 | 13,078,000.00 | 99,577,783.08 | 5.89 |
| 01801 | 信达生物 | 1,366,000.00 | 94,077,137.15 | 5.56 |
| 688382 | 益方生物 | 3,174,109.00 | 86,462,729.16 | 5.11 |
| 688621 | 阳光诺和 | 1,379,784.00 | 85,753,575.60 | 5.07 |
| 600521 | 华海药业 | 4,521,004.00 | 76,721,437.88 | 4.54 |
| 603233 | 大参林 | 4,100,519.00 | 72,251,144.78 | 4.27 |
| 688799 | 华纳药厂 | 1,229,407.00 | 58,642,713.90 | 3.47 |
| 02096 | 先声药业 | 5,324,000.00 | 57,560,657.06 | 3.40 |
| 300358 | 楚天科技 | 4,975,100.00 | 48,706,229.00 | 2.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 692,289,804.38 | 40.94 | 69.31 |
| 批发和零售业 | 120,522,683.22 | 7.13 | 12.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 103,398,512.53 | 6.11 | 10.35 |
| 建筑业 | 45,530,763.00 | 2.69 | 4.56 |
| 卫生和社会工作 | 37,073,648.00 | 2.19 | 3.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.85 | - | 7.90 | 1,691,037,744.61 |
| 2025-09-30 | 94.00 | - | 7.95 | 1,545,460,252.14 |
| 2025-06-30 | 94.11 | - | 13.32 | 945,886,358.53 |
| 2025-03-31 | 87.30 | - | 9.64 | 1,086,105,564.86 |
| 2024-12-31 | 87.79 | 3.95 | 22.42 | 1,243,357,405.33 |
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