基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信医药健康股票A(010709) |
净值：
1.4391
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日增长率：
0.69%
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累计净值：1.4971 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01530 | 三生制药 | 4,250,500.00 | 116,418,644.70 | 7.53 |
| 600521 | 华海药业 | 4,521,004.00 | 95,800,074.76 | 6.20 |
| 688621 | 阳光诺和 | 1,379,784.00 | 91,120,935.36 | 5.90 |
| 300723 | 一品红 | 1,410,160.00 | 83,805,808.80 | 5.42 |
| 688382 | 益方生物 | 2,518,733.00 | 78,357,783.63 | 5.07 |
| 01801 | 信达生物 | 883,500.00 | 77,757,958.81 | 5.03 |
| 688799 | 华纳药厂 | 1,229,407.00 | 70,297,492.26 | 4.55 |
| 301015 | 百洋医药 | 2,148,900.00 | 60,169,200.00 | 3.89 |
| 603233 | 大参林 | 3,348,559.00 | 55,217,737.91 | 3.57 |
| 02096 | 先声药业 | 4,282,000.00 | 49,258,192.54 | 3.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 824,320,871.03 | 53.34 | 78.89 |
| 批发和零售业 | 120,219,413.92 | 7.78 | 11.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 100,302,085.47 | 6.49 | 9.60 |
| 卫生和社会工作 | 72,868.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.00 | - | 7.95 | 1,545,460,252.14 |
| 2025-06-30 | 94.11 | - | 13.32 | 945,886,358.53 |
| 2025-03-31 | 87.30 | - | 9.64 | 1,086,105,564.86 |
| 2024-12-31 | 87.79 | 3.95 | 22.42 | 1,243,357,405.33 |
| 2024-09-30 | 93.63 | - | 15.12 | 1,955,310,200.46 |
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