安信医药健康股票A(010709)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2024-09-10 |
0.8314 |
0.8894 |
| 2 |
2024-09-09 |
0.8397 |
0.8977 |
| 3 |
2024-09-06 |
0.8429 |
0.9009 |
| 4 |
2024-09-05 |
0.8623 |
0.9203 |
| 5 |
2024-09-04 |
0.8532 |
0.9112 |
| 6 |
2024-09-03 |
0.8395 |
0.8975 |
| 7 |
2024-09-02 |
0.8343 |
0.8923 |
| 8 |
2024-08-30 |
0.8511 |
0.9091 |
| 9 |
2024-08-29 |
0.8444 |
0.9024 |
| 10 |
2024-08-28 |
0.8304 |
0.8884 |
| 11 |
2024-08-27 |
0.8263 |
0.8843 |
| 12 |
2024-08-26 |
0.8261 |
0.8841 |
| 13 |
2024-08-23 |
0.8253 |
0.8833 |
| 14 |
2024-08-22 |
0.8343 |
0.8923 |
| 15 |
2024-08-21 |
0.8368 |
0.8948 |
| 16 |
2024-08-20 |
0.8421 |
0.9001 |
| 17 |
2024-08-19 |
0.8593 |
0.9173 |
| 18 |
2024-08-16 |
0.8664 |
0.9244 |
| 19 |
2024-08-15 |
0.8634 |
0.9214 |
| 20 |
2024-08-14 |
0.8700 |
0.9280 |
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