基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信医药健康股票C(010710) |
净值：
1.2348
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日增长率：
-1.44%
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累计净值：1.2918 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688621 | 阳光诺和 | 2,136,183.00 | 151,668,993.00 | 9.42 |
| 01530 | 三生制药 | 9,670,000.00 | 137,546,267.60 | 8.54 |
| 01801 | 信达生物 | 1,565,000.00 | 131,723,046.77 | 8.18 |
| 300677 | 英科医疗 | 2,525,200.00 | 128,684,192.00 | 7.99 |
| 603259 | 药明康德 | 760,482.00 | 127,259,057.88 | 7.90 |
| 688799 | 华纳药厂 | 2,099,032.00 | 120,085,620.72 | 7.46 |
| 688513 | 苑东生物 | 1,753,188.00 | 89,693,098.08 | 5.57 |
| 688382 | 益方生物 | 3,353,651.00 | 63,954,124.57 | 3.97 |
| 01093 | 石药集团 | 6,534,000.00 | 56,481,786.94 | 3.51 |
| 02096 | 先声药业 | 5,175,000.00 | 52,641,533.48 | 3.27 |
| 02359 | 药明康德 | 112,200.00 | 20,726,928.60 | 1.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 547,153,940.82 | 33.98 | 63.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 279,434,444.86 | 17.35 | 32.18 |
| 批发和零售业 | 24,299,481.80 | 1.51 | 2.80 |
| 采矿业 | 8,136,060.75 | 0.51 | 0.94 |
| 卫生和社会工作 | 8,064,360.00 | 0.50 | 0.93 |
| 建筑业 | 679,356.00 | 0.04 | 0.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 476,928.42 | 0.03 | 0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,005.68 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.21 | - | 6.80 | 1,610,432,721.79 |
| 2026-06-30 | 83.67 | - | 18.18 | 1,689,579,847.01 |
| 2026-03-31 | 89.06 | - | 12.48 | 2,041,700,228.45 |
| 2025-12-31 | 91.85 | - | 7.90 | 1,691,037,744.61 |
| 2025-09-30 | 94.00 | - | 7.95 | 1,545,460,252.14 |
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