基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信医药健康股票C(010710) |
净值：
1.3841
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日增长率：
1.13%
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累计净值：1.4411 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01530 | 三生制药 | 9,670,000.00 | 141,857,057.87 | 8.40 |
| 01801 | 信达生物 | 1,659,500.00 | 114,732,154.51 | 6.79 |
| 300677 | 英科医疗 | 2,525,200.00 | 98,912,084.00 | 5.85 |
| 688799 | 华纳药厂 | 2,099,032.00 | 94,183,565.84 | 5.57 |
| 688621 | 阳光诺和 | 1,587,446.00 | 87,166,659.86 | 5.16 |
| 603259 | 药明康德 | 671,400.00 | 83,596,014.00 | 4.95 |
| 01093 | 石药集团 | 13,078,000.00 | 79,171,511.39 | 4.69 |
| 688382 | 益方生物 | 3,945,764.00 | 71,023,752.00 | 4.20 |
| 688513 | 苑东生物 | 1,234,823.00 | 54,282,819.08 | 3.21 |
| 301080 | 百普赛斯 | 1,113,241.00 | 53,435,568.00 | 3.16 |
| 02359 | 药明康德 | 36,800.00 | 4,912,657.77 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 502,791,962.84 | 29.76 | 63.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 239,638,446.68 | 14.18 | 30.03 |
| 批发和零售业 | 37,462,844.57 | 2.22 | 4.69 |
| 卫生和社会工作 | 16,229,231.00 | 0.96 | 2.03 |
| 建筑业 | 1,252,667.00 | 0.07 | 0.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 737,484.06 | 0.04 | 0.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 83.67 | - | 18.18 | 1,689,579,847.01 |
| 2026-03-31 | 89.06 | - | 12.48 | 2,041,700,228.45 |
| 2025-12-31 | 91.85 | - | 7.90 | 1,691,037,744.61 |
| 2025-09-30 | 94.00 | - | 7.95 | 1,545,460,252.14 |
| 2025-06-30 | 94.11 | - | 13.32 | 945,886,358.53 |
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