安信医药健康股票C(010710)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 安信医药健康股票C(010710) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

安信医药健康股票C(010710)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	363,823,920.95	-785,572,848.58	-774,939,682.47	-322,672,929.85
利息合计	240,896.46	995,578.43	584,572.97	1,698,157.18
其中：存款利息收入	240,896.46	992,795.77	584,572.97	1,694,747.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	2,782.66	-	3,409.95
投资收益合计	37,806,035.44	-654,928,257.20	-258,356,444.37	-244,889,980.31
其中：股票投资收益	32,079,845.01	-688,304,165.70	-283,045,404.68	-334,093,407.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	41,646.09	901,585.27	766,369.91	13,373,983.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,684,544.34	32,474,323.23	23,922,590.40	75,829,443.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	324,875,248.03	-132,797,608.93	-517,714,550.41	-82,400,587.08
其他收入	901,741.02	1,157,439.12	546,739.34	2,919,480.36
费用	8,995,994.94	34,944,897.28	21,421,869.04	90,480,043.74
管理人报酬	6,570,623.75	27,155,359.54	16,567,422.68	68,503,912.64
基金托管费	1,095,103.96	4,525,893.16	2,761,237.05	11,417,318.72
销售服务费	1,214,727.73	3,025,047.33	1,958,405.32	10,282,136.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	115,539.50	238,593.12	134,799.86	276,615.24
利润总额	354,827,926.01	-820,517,745.86	-796,361,551.51	-413,152,973.59

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年