基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧瑾利混合A(010712) |
净值：
1.1788
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.2208 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8,400.00 | 1,083,430.45 | 2.07 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,000.00 | 1,082,057.56 | 2.07 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 57,000.00 | 990,543.31 | 1.90 |
| 02628 | 中国人寿 | 25,000.00 | 618,254.09 | 1.18 |
| 06655 | 华新建材 | 37,200.00 | 605,468.11 | 1.16 |
| 02318 | 中国平安 | 9,500.00 | 559,025.44 | 1.07 |
| 02601 | 中国太保 | 16,000.00 | 508,693.50 | 0.97 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 26,000.00 | 500,203.24 | 0.96 |
| 00914 | 海螺水泥 | 24,500.00 | 488,605.89 | 0.94 |
| 03690 | 美团-W | 5,000.00 | 466,513.13 | 0.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,823,996.82 | 14.98 | 61.11 |
| 金融业 | 1,087,336.00 | 2.08 | 8.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,075,614.52 | 2.06 | 8.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,055,897.00 | 2.02 | 8.25 |
| 批发和零售业 | 423,757.00 | 0.81 | 3.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 352,391.60 | 0.67 | 2.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 260,928.00 | 0.50 | 2.04 |
| 采矿业 | 234,330.00 | 0.45 | 1.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 169,000.00 | 0.32 | 1.32 |
| 建筑业 | 154,225.00 | 0.30 | 1.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 119,482.00 | 0.23 | 0.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 46,345.00 | 0.09 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 38.61 | 60.78 | 0.71 | 52,213,539.34 |
| 2025-09-30 | 45.40 | 59.15 | 0.98 | 52,724,622.40 |
| 2025-06-30 | 11.66 | 102.33 | 0.71 | 50,431,789.58 |
| 2025-03-31 | 11.50 | 77.65 | 1.87 | 53,114,159.40 |
| 2024-12-31 | 10.69 | 88.86 | 1.21 | 61,467,521.11 |
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