基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧瑾利混合A(010712) |
净值：
1.0268
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：1.0688 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688777 | 中控技术 | 13,501.00 | 1,080,755.05 | 2.10 |
| 002371 | 北方华创 | 1,700.00 | 1,047,149.00 | 2.03 |
| 688256 | 寒武纪 | 796.00 | 803,171.96 | 1.56 |
| 002493 | 荣盛石化 | 53,300.00 | 710,489.00 | 1.38 |
| 603259 | 药明康德 | 4,000.00 | 669,360.00 | 1.30 |
| 603893 | 瑞芯微 | 3,000.00 | 646,710.00 | 1.25 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 5,000.00 | 608,619.78 | 1.18 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 3,100.00 | 586,506.88 | 1.14 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,500.00 | 554,968.53 | 1.08 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6,000.00 | 549,045.43 | 1.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,408,281.02 | 20.18 | 68.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,270,129.61 | 4.40 | 14.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 749,107.56 | 1.45 | 4.94 |
| 采矿业 | 707,137.00 | 1.37 | 4.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 209,246.00 | 0.41 | 1.38 |
| 租赁和商务服务业 | 207,285.00 | 0.40 | 1.37 |
| 批发和零售业 | 176,981.00 | 0.34 | 1.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 122,053.00 | 0.24 | 0.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 114,189.00 | 0.22 | 0.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 101,304.00 | 0.20 | 0.67 |
| 卫生和社会工作 | 57,842.00 | 0.11 | 0.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 21,228.00 | 0.04 | 0.14 |
| 房地产业 | 19,760.00 | 0.04 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 37.32 | 67.92 | 6.12 | 51,571,844.59 |
| 2026-06-30 | 30.81 | 52.68 | 25.62 | 51,417,611.95 |
| 2026-03-31 | 37.97 | 26.63 | 35.35 | 58,137,044.89 |
| 2025-12-31 | 38.61 | 60.78 | 0.71 | 52,213,539.34 |
| 2025-09-30 | 45.40 | 59.15 | 0.98 | 52,724,622.40 |
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