基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧瑾利混合A(010712) |
净值：
1.1343
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：1.1763 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8,400.00 | 1,357,418.66 | 2.57 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 57,000.00 | 816,505.40 | 1.55 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,000.00 | 605,305.74 | 1.15 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 16,000.00 | 567,654.44 | 1.08 |
| 03939 | 万国黄金集团-新 | 16,000.00 | 567,654.44 | 1.08 |
| 06655 | 华新水泥 | 37,200.00 | 532,877.21 | 1.01 |
| 06655 | 华新建材 | 37,200.00 | 532,877.21 | 1.01 |
| 00914 | 海螺水泥 | 24,500.00 | 525,648.24 | 1.00 |
| 02628 | 中国人寿 | 25,000.00 | 504,421.45 | 0.96 |
| 01171 | 兖矿能源 | 52,000.00 | 483,295.09 | 0.92 |
| 02318 | 中国平安 | 9,500.00 | 460,119.10 | 0.87 |
| 02601 | 中国太保 | 16,000.00 | 452,545.93 | 0.86 |
| 601601 | 中国太保 | 800.00 | 28,096.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,863,949.09 | 22.50 | 67.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,282,522.58 | 2.43 | 7.27 |
| 采矿业 | 759,861.00 | 1.44 | 4.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 748,234.00 | 1.42 | 4.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 684,264.00 | 1.30 | 3.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 495,937.00 | 0.94 | 2.81 |
| 批发和零售业 | 416,660.00 | 0.79 | 2.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 388,290.00 | 0.74 | 2.20 |
| 建筑业 | 365,966.00 | 0.69 | 2.08 |
| 金融业 | 314,439.00 | 0.60 | 1.78 |
| 租赁和商务服务业 | 170,511.00 | 0.32 | 0.97 |
| 房地产业 | 126,670.00 | 0.24 | 0.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,370.00 | 0.03 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 45.40 | 59.15 | 0.98 | 52,724,622.40 |
| 2025-06-30 | 11.66 | 102.33 | 0.71 | 50,431,789.58 |
| 2025-03-31 | 11.50 | 77.65 | 1.87 | 53,114,159.40 |
| 2024-12-31 | 10.69 | 88.86 | 1.21 | 61,467,521.11 |
| 2024-09-30 | 46.86 | 56.00 | 6.95 | 33,216,815.68 |
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