中欧瑾利混合A(010712)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,146,925.26 |
649,119.19 |
-1,437,527.91 |
-1,491,894.09 |
| 本期利润 |
1,982,184.62 |
179,309.82 |
192,634.04 |
-994,021.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.01 |
0.02 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.06 |
0.56 |
1.63 |
-10.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.25 |
0.58 |
6.74 |
3.06 |
| 期末可供分配利润 |
1,939,248.76 |
448,065.94 |
-189,070.36 |
-60,624.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
33,702,687.98 |
32,001,307.79 |
33,763,786.08 |
9,685,436.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.08 |
1.07 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.20 |
11.89 |
11.24 |
7.40 |
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