基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管消费升级一年持有A(010715) |
净值：
0.7234
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日增长率：
-0.82%
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累计净值：0.7234 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300972 | 万辰集团 | 177,500.00 | 32,393,750.00 | 9.17 |
| 600519 | 贵州茅台 | 21,700.00 | 31,465,000.00 | 8.91 |
| 001328 | 登康口腔 | 951,100.00 | 30,149,870.00 | 8.54 |
| 002714 | 牧原股份 | 666,920.00 | 27,817,233.20 | 7.88 |
| 002847 | 盐津铺子 | 453,090.00 | 26,899,953.30 | 7.62 |
| 301108 | 洁雅股份 | 899,080.00 | 26,468,915.20 | 7.49 |
| 603288 | 海天味业 | 561,801.00 | 23,033,841.00 | 6.52 |
| 003010 | 若羽臣 | 496,824.00 | 15,327,020.40 | 4.34 |
| 002946 | 新乳业 | 764,500.00 | 13,745,710.00 | 3.89 |
| 603057 | 紫燕食品 | 545,700.00 | 13,391,478.00 | 3.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 231,562,456.59 | 65.56 | 69.99 |
| 批发和零售业 | 32,393,750.00 | 9.17 | 9.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 27,817,233.20 | 7.88 | 8.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,327,020.40 | 4.34 | 4.63 |
| 租赁和商务服务业 | 11,435,188.00 | 3.24 | 3.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,526,369.35 | 2.98 | 3.18 |
| 采矿业 | 1,795,040.00 | 0.51 | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.67 | - | 7.15 | 353,206,654.43 |
| 2025-12-31 | 92.54 | - | 7.76 | 447,610,189.25 |
| 2025-09-30 | 93.35 | - | 7.05 | 510,332,115.15 |
| 2025-06-30 | 94.02 | - | 7.34 | 531,965,896.03 |
| 2025-03-31 | 92.26 | - | 6.93 | 503,228,487.20 |
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