财通资管消费升级一年持有A(010715)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

财通资管消费升级一年持有A(010715)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	69,402,941.58	63,216,916.29	33,096,437.77	-29,462,560.05
利息合计	182,575.43	101,281.98	470,714.43	174,216.95
其中：存款利息收入	182,575.43	101,281.98	470,714.43	174,216.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	97,775,611.33	51,508,244.46	-84,897,749.25	-66,198,196.78
其中：股票投资收益	91,862,173.27	47,339,251.55	-89,290,813.59	-67,736,107.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	370.27	370.27	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,913,067.79	4,168,622.64	4,393,064.34	1,537,910.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-28,555,245.18	11,607,389.85	117,523,472.59	36,561,419.78
其他收入	-	-	-	-
费用	7,459,038.66	3,766,996.65	7,177,839.68	3,739,020.33
管理人报酬	6,105,930.79	3,086,527.44	5,888,057.66	3,059,045.37
基金托管费	1,017,654.95	514,421.17	981,342.87	509,840.86
销售服务费	151,067.11	74,914.58	143,767.81	75,654.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	184,385.81	91,133.46	164,671.34	94,479.41
利润总额	61,943,902.92	59,449,919.64	25,918,598.09	-33,201,580.38

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