基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源优质企业6个月持有混合A(010717) |
净值：
0.5840
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日增长率：
-1.38%
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累计净值：0.5840 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600489 | 中金黄金 | 12,155,687.00 | 283,956,848.32 | 9.71 |
| 00700 | 腾讯控股 | 511,600.00 | 276,790,323.85 | 9.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 747,492.00 | 274,523,911.92 | 9.39 |
| 09926 | 康方生物 | 2,675,875.00 | 273,110,131.38 | 9.34 |
| 01810 | 小米集团-W | 6,766,600.00 | 240,190,928.16 | 8.21 |
| 601318 | 中国平安 | 3,248,500.00 | 222,197,400.00 | 7.60 |
| 600519 | 贵州茅台 | 146,396.00 | 201,613,643.28 | 6.89 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,066,900.00 | 174,656,043.00 | 5.97 |
| 02233 | 西部水泥 | 52,878,000.00 | 148,057,448.20 | 5.06 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,141,328.00 | 147,208,275.44 | 5.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 620,640,666.63 | 21.22 | 45.50 |
| 采矿业 | 503,527,440.04 | 17.22 | 36.91 |
| 金融业 | 222,197,400.00 | 7.60 | 16.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,035,586.00 | 0.55 | 1.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.05 | 0.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.89 | - | 9.31 | 2,924,837,105.91 |
| 2025-09-30 | 93.56 | - | 7.53 | 3,362,651,668.86 |
| 2025-06-30 | 90.51 | - | 10.70 | 3,146,214,462.93 |
| 2025-03-31 | 92.87 | - | 8.40 | 3,243,695,865.84 |
| 2024-12-31 | 90.79 | - | 11.05 | 3,331,170,053.89 |
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