基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源优质企业6个月持有混合A(010717) |
净值：
0.4321
|
日增长率：
-0.87%
|
累计净值：0.4321 | 2026-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 1,930,875.00 | 180,170,436.69 | 9.83 |
| 00700 | 腾讯控股 | 465,600.00 | 172,262,231.71 | 9.40 |
| 601918 | 新集能源 | 14,941,307.00 | 168,687,356.03 | 9.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 512,292.00 | 149,133,324.12 | 8.14 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 2,707,100.00 | 124,391,245.00 | 6.79 |
| 02233 | 西部水泥 | 71,470,000.00 | 114,420,132.35 | 6.25 |
| 600489 | 中金黄金 | 4,902,900.00 | 107,373,510.00 | 5.86 |
| 688012 | 中微公司 | 270,385.00 | 86,131,141.75 | 4.70 |
| 688825 | 长鑫科技 | 1,359,601.00 | 70,589,144.35 | 3.85 |
| 603259 | 药明康德 | 343,600.00 | 57,498,024.00 | 3.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 656,449,155.40 | 35.83 | 61.35 |
| 采矿业 | 356,009,706.99 | 19.43 | 33.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 57,498,024.00 | 3.14 | 5.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.75 | - | 9.30 | 1,832,182,956.18 |
| 2026-06-30 | 92.55 | - | 9.01 | 2,063,452,700.23 |
| 2026-03-31 | 91.75 | - | 9.64 | 2,438,153,187.52 |
| 2025-12-31 | 92.89 | - | 9.31 | 2,924,837,105.91 |
| 2025-09-30 | 93.56 | - | 7.53 | 3,362,651,668.86 |
微信公众号
证券之星APP
