基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源优质企业6个月持有混合A(010717) |
净值：
0.5002
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日增长率：
-1.32%
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累计净值：0.5002 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 2,499,875.00 | 191,180,009.27 | 9.27 |
| 00700 | 腾讯控股 | 505,500.00 | 188,704,560.35 | 9.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 475,892.00 | 187,030,314.92 | 9.06 |
| 688012 | 中微公司 | 363,254.00 | 170,184,499.00 | 8.25 |
| 300604 | 长川科技 | 481,600.00 | 164,427,872.00 | 7.97 |
| 601918 | 新集能源 | 14,543,300.00 | 124,926,947.00 | 6.05 |
| 002371 | 北方华创 | 137,494.00 | 121,621,692.64 | 5.89 |
| 300308 | 中际旭创 | 93,640.00 | 118,922,800.00 | 5.76 |
| 688256 | 寒武纪 | 57,102.00 | 91,109,096.10 | 4.42 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1,974,100.00 | 89,545,176.00 | 4.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,160,390,216.83 | 56.24 | 84.30 |
| 采矿业 | 124,963,096.82 | 6.06 | 9.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,109,096.10 | 4.42 | 6.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.55 | - | 9.01 | 2,063,452,700.23 |
| 2026-03-31 | 91.75 | - | 9.64 | 2,438,153,187.52 |
| 2025-12-31 | 92.89 | - | 9.31 | 2,924,837,105.91 |
| 2025-09-30 | 93.56 | - | 7.53 | 3,362,651,668.86 |
| 2025-06-30 | 90.51 | - | 10.70 | 3,146,214,462.93 |
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