基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源优质企业6个月持有混合A(010717) |
净值：
0.6383
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日增长率：
0.95%
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累计净值：0.6383 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 231819.46 | 46.88 |
| 公用事业 | 124416.14 | 25.16 |
| 通讯业务 | 49725.69 | 10.06 |
| 租赁和商务服务业 | 30626.94 | 6.19 |
| 金融业 | 10136.71 | 2.05 | 其他 | 47768.02 | 9.66 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 448659.54 | 92.53 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 33142.27 | 6.84 |
| 其他各项资产 | 3064.02 | 0.63 |
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