前海开源优质企业6个月持有混合A(010717)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

前海开源优质企业6个月持有混合A(010717)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-286,499,486.78	473,062,753.35	106,086,930.62	313,511,345.17
利息合计	383,493.38	932,774.41	485,120.47	1,074,128.94
其中：存款利息收入	383,493.38	932,774.41	485,120.47	1,074,128.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-78,775,582.98	292,528,282.30	7,706,825.57	-349,429,519.15
其中：股票投资收益	-92,966,416.94	239,389,132.57	-28,409,938.31	-448,919,982.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,190,833.96	53,139,149.73	36,116,763.88	99,490,462.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-208,107,397.18	179,601,696.64	97,894,984.58	661,866,735.38
其他收入	-	-	-	-
费用	18,847,598.95	47,958,971.90	23,936,922.22	53,181,101.44
管理人报酬	15,049,661.65	38,359,025.44	19,149,164.39	42,480,358.78
基金托管费	2,508,276.96	6,393,170.98	3,191,527.48	7,080,059.84
销售服务费	1,158,366.22	2,947,564.94	1,470,579.41	3,368,306.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	131,294.12	259,210.54	125,650.94	252,376.45
利润总额	-305,347,085.73	425,103,781.45	82,150,008.40	260,330,243.73

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