基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧价值成长混合A(010723) |
净值：
0.8462
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：0.8462 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 986,500.00 | 67,476,600.00 | 3.95 |
| 601208 | 东材科技 | 1,837,734.00 | 49,784,214.06 | 2.92 |
| 002714 | 牧原股份 | 948,909.00 | 47,995,817.22 | 2.81 |
| 00700 | 腾讯控股 | 86,000.00 | 46,528,475.08 | 2.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 108,000.00 | 39,664,080.00 | 2.32 |
| 600519 | 贵州茅台 | 27,800.00 | 38,285,604.00 | 2.24 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,794,701.00 | 37,796,403.06 | 2.21 |
| 002371 | 北方华创 | 82,000.00 | 37,644,560.00 | 2.21 |
| 601398 | 工商银行 | 3,716,200.00 | 29,469,466.00 | 1.73 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,001,200.00 | 28,634,320.00 | 1.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 859,616,796.02 | 50.36 | 58.81 |
| 金融业 | 230,373,216.92 | 13.50 | 15.76 |
| 采矿业 | 87,983,028.84 | 5.15 | 6.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,921,038.50 | 4.92 | 5.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 53,976,550.66 | 3.16 | 3.69 |
| 租赁和商务服务业 | 48,334,312.16 | 2.83 | 3.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 47,995,817.22 | 2.81 | 3.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36,488,792.00 | 2.14 | 2.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,963,904.00 | 0.64 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 1,454,691.44 | 0.09 | 0.10 |
| 住宿和餐饮业 | 624,169.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.19 | 5.02 | 2.41 | 1,707,047,728.83 |
| 2025-09-30 | 94.44 | 4.45 | 1.70 | 1,820,353,875.95 |
| 2025-06-30 | 92.55 | 5.43 | 2.64 | 1,562,110,322.41 |
| 2025-03-31 | 89.59 | 5.26 | 5.31 | 1,604,740,882.34 |
| 2024-12-31 | 92.17 | 4.95 | 1.86 | 1,622,730,490.52 |
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