中欧价值成长混合A(010723)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
166,418,444.33 |
307,163,087.26 |
34,382,814.07 |
-245,877,135.85 |
| 本期利润 |
131,947,035.75 |
403,923,500.56 |
67,075,071.06 |
-2,705,352.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.19 |
0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.66 |
26.33 |
4.53 |
-0.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.79 |
29.76 |
4.66 |
0.49 |
| 期末可供分配利润 |
-244,126,423.05 |
-472,574,065.75 |
-825,235,380.31 |
-933,435,343.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.24 |
-0.38 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
1,448,147,423.84 |
1,602,098,788.15 |
1,464,036,542.37 |
1,520,171,476.84 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.83 |
0.67 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.74 |
-17.03 |
-33.08 |
-36.06 |
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