基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华安享一年持有期混合C(010726) |
净值：
1.0318
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日增长率：
0.27%
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累计净值：1.0318 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 5888.47 | 5.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2121.45 | 2.10 |
| 金融业 | 2008.82 | 1.99 |
| 非日常生活消费品 | 1567.36 | 1.55 |
| 租赁和商务服务业 | 1276.75 | 1.26 | 其他 | 88180.80 | 87.27 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 17564.64 | 15.80 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 88963.36 | 80.01 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 1299.92 | 1.17 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2627.64 | 2.36 |
| 其他各项资产 | 732.09 | 0.66 |
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