鹏华安享一年持有期混合C(010726)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,240,300.05 |
4,335,634.24 |
1,540,121.59 |
770,144.10 |
| 本期利润 |
3,626,716.01 |
4,856,488.08 |
2,252,443.96 |
2,598,437.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.08 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.04 |
7.31 |
3.00 |
1.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.36 |
7.56 |
3.01 |
2.36 |
| 期末可供分配利润 |
8,279,974.15 |
5,906,529.87 |
4,284,458.40 |
4,933,202.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.13 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
50,347,104.42 |
52,831,400.88 |
63,310,669.99 |
99,098,793.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.14 |
1.10 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.79 |
14.37 |
9.53 |
6.33 |
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