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大成优选升级一年持有混合C

(010739)

净值:
1.0262
日增长率:
1.25%
累计净值:1.0262 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
大成优选升级一年持有混合C(010739)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.02621.25%
2023-02-101.0135-1.04%
2023-02-031.0308-0.08%
2023-01-200.99890.00%
2023-01-130.98451.79%
2023-01-120.9672-0.35%
2023-01-110.97060.02%
2023-01-100.97040.67%
基金公司 大成基金 基金经理 戴军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.7349亿元
最近分红 大成优选升级一年持有混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.82% 5541/7433
最近一月 -3.38% 3999/7433
最近三月 8.12% 203/7433
最近六月 9.89% 187/7433
最近一年 19.82% 49/7433
今年以来 7.28% 664/7433
成立以来 -0.85% 4587/7433
基金简称 单位净值 日增长率
大成互联网1.47202.94%
大成恒生科技ETF(QDII)0.50922.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601225陕西煤业376.674463.547.95采矿业
002293罗莱生活226.852940.027.76制造业
601225陕西煤业224.232479.984.60采矿业
002003伟星股份196.642520.925.15制造业
600690海尔智家163.933786.7810.00制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业21106.1150.80
医疗保健5213.8812.55
房地产3613.788.70
通讯业务2121.565.11
原材料510.171.23
其他8977.4221.61
大成优选升级一年持有混合C(010739)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票25959.1969.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11161.8929.82
其他各项资产312.330.83
大成优选升级一年持有混合C(010739)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:戴军
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