大成优选升级一年持有混合C(010739)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

大成优选升级一年持有混合C(010739)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,280,351.74	30,339,591.92	1,565,338.01	15,816,504.63
利息合计	57,528.89	215,845.25	111,927.08	314,660.96
其中：存款利息收入	57,528.89	214,123.33	110,205.16	314,660.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,721.92	1,721.92	-
投资收益合计	11,354,137.24	29,310,634.91	7,435,577.99	9,830,817.94
其中：股票投资收益	10,487,306.39	24,243,329.97	3,210,338.23	1,765,792.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	379,749.11	379,749.11	2,977,564.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	866,830.85	4,687,555.83	3,845,490.65	5,087,460.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,692,017.87	813,111.76	-5,982,167.06	5,671,025.73
其他收入	-	-	-	-
费用	939,266.57	3,255,481.64	1,752,580.74	3,966,853.44
管理人报酬	709,143.95	2,578,542.35	1,396,907.91	3,180,760.37
基金托管费	118,190.72	429,757.18	232,818.02	530,126.82
销售服务费	9,797.55	28,366.13	15,237.49	37,370.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	102,134.35	218,806.68	107,608.02	218,207.89
利润总额	-2,219,618.31	27,084,110.28	-187,242.73	11,849,651.19

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