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汇安核心价值混合A(010740)
汇安核心价值混合A
(010740)
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累计净值：0.3737
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 0.3737 | -3.86% |
| 2026-11-05 | 0.3887 | 1.51% |
| 2026-11-04 | 0.3829 | 9.40% |
| 2026-11-03 | 0.3500 | -5.38% |
| 2026-11-02 | 0.3699 | 0.24% |
| 2026-10-30 | 0.3690 | -3.43% |
| 2026-10-29 | 0.3821 | -3.85% |
| 2026-10-28 | 0.3974 | 2.98% |
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基金全称
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汇安核心价值混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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杨坤河
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.1880亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.27%
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最近一月
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-24.28%
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最近三月
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-34.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-39.01%
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最近两年
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-35.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300285 | 国瓷材料 | 16,000.00 | 1,008,960.00 | 6.96 |
| 300408 | 三环集团 | 8,000.00 | 938,640.00 | 6.48 |
| 605376 | 博迁新材 | 8,000.00 | 914,560.00 | 6.31 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 22,000.00 | 870,320.00 | 6.01 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 7,000.00 | 771,540.00 | 5.32 |
| 000338 | 潍柴动力 | 30,000.00 | 753,000.00 | 5.20 |
| 000506 | 招金黄金 | 45,000.00 | 751,950.00 | 5.19 |
| 000636 | 风华高科 | 13,000.00 | 644,930.00 | 4.45 |
| 688981 | 中芯国际 | 5,000.00 | 559,950.00 | 3.86 |
| 688825 | 长鑫科技 | 10,000.00 | 547,900.00 | 3.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,131,070.00 | 63.02 | 66.90 |
| 采矿业 | 2,552,670.00 | 17.62 | 18.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,322,350.00 | 9.13 | 9.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 427,365.00 | 2.95 | 3.13 |
| 批发和零售业 | 214,704.00 | 1.48 | 1.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.20 | - | 6.42 | 14,489,098.72 |
| 2026-06-30 | 94.99 | - | 6.28 | 21,515,536.36 |
| 2026-03-31 | 94.44 | - | 5.77 | 25,568,655.56 |
| 2025-12-31 | 93.86 | - | 5.88 | 21,917,715.84 |
| 2025-09-30 | 94.43 | - | 6.43 | 24,489,051.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-04 | - | 杨坤河 | 157 | -44.93 |
| 2024-05-21 | 2026-07-24 | 陆丰 | 794 | -1.64 |
| 2021-03-16 | 2024-05-21 | 陈欣 | 1162 | -44.45 |
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