汇安核心价值混合A(010740)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇安核心价值混合A(010740)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,991,302.89	5,200,476.22	946,148.09	-2,026,265.25
利息合计	3,016.89	5,382.18	2,615.18	9,038.87
其中：存款利息收入	3,016.89	5,382.18	2,615.18	9,038.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,401,323.01	2,868,623.62	131,203.52	-3,963,776.41
其中：股票投资收益	3,377,492.76	2,621,555.87	-85,898.29	-4,377,667.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-16,274.99	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	40,105.24	247,067.75	217,101.81	413,891.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-450,924.71	2,307,313.76	812,052.71	1,927,814.16
其他收入	37,887.70	19,156.66	276.68	658.13
费用	215,740.77	389,750.51	199,238.57	520,593.71
管理人报酬	151,329.88	281,757.17	148,077.21	361,533.62
基金托管费	25,221.67	46,959.56	24,679.54	60,255.67
销售服务费	37,315.78	56,630.78	24,442.45	67,887.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,873.44	4,403.00	2,039.37	30,916.77
利润总额	2,775,562.12	4,810,725.71	746,909.52	-2,546,858.96

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