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工银灵动价值混合A(010744)
工银灵动价值混合A
(010744)
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累计净值：0.9562
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.9562 | 0.10% |
| 2026-02-05 | 0.9552 | -1.33% |
| 2026-02-04 | 0.9681 | 0.80% |
| 2026-02-03 | 0.9604 | 2.29% |
| 2026-02-02 | 0.9389 | -4.27% |
| 2026-01-30 | 0.9808 | -2.31% |
| 2026-01-29 | 1.0040 | -1.09% |
| 2026-01-28 | 1.0151 | 1.81% |
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基金全称
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工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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吕焱
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.33亿元
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份额规模
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5.9603亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.51%
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最近一月
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2.04%
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最近三月
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6.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.54%
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最近两年
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44.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600958 | 东方证券 | 1,585,600.00 | 17,283,040.00 | 3.01 |
| 000933 | 神火股份 | 627,736.00 | 17,243,907.92 | 3.01 |
| 02628 | 中国人寿 | 673,000.00 | 16,643,400.10 | 2.90 |
| 601601 | 中国太保 | 387,614.00 | 16,244,902.74 | 2.83 |
| 02208 | 金风科技 | 1,328,800.00 | 16,094,665.05 | 2.81 |
| 600183 | 生益科技 | 185,700.00 | 13,260,837.00 | 2.31 |
| 00700 | 腾讯控股 | 23,600.00 | 12,768,279.21 | 2.23 |
| 688041 | 海光信息 | 55,151.00 | 12,376,435.91 | 2.16 |
| 603986 | 兆易创新 | 55,800.00 | 11,955,150.00 | 2.08 |
| 601100 | 恒立液压 | 105,100.00 | 11,551,541.00 | 2.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 261,521,597.57 | 45.61 | 70.62 |
| 金融业 | 41,537,582.74 | 7.24 | 11.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,790,878.77 | 3.97 | 6.15 |
| 采矿业 | 22,416,071.92 | 3.91 | 6.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,947,581.21 | 1.04 | 1.61 |
| 租赁和商务服务业 | 5,662,250.00 | 0.99 | 1.53 |
| 房地产业 | 5,593,950.00 | 0.98 | 1.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,122,270.00 | 0.72 | 1.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 694,824.00 | 0.12 | 0.19 |
| 批发和零售业 | 11,988.54 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.08 | - | 6.93 | 573,422,329.93 |
| 2025-09-30 | 93.23 | - | 7.84 | 604,519,149.91 |
| 2025-06-30 | 82.57 | - | 18.13 | 546,677,861.50 |
| 2025-03-31 | 80.85 | - | 20.01 | 570,278,340.42 |
| 2024-12-31 | 71.81 | - | 28.85 | 644,817,472.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-09 | - | 吕焱 | 427 | 26.03 |
| 2023-10-10 | 2024-12-10 | 陈小鹭 | 427 | -9.49 |
| 2020-12-25 | 2023-11-23 | 王筱苓 | 1063 | -24.00 |
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