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工银灵动价值混合A(010744)
工银灵动价值混合A
(010744)
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累计净值：1.0020
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2026-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-04-30 | 1.0020 | 0.06% |
| 2026-04-29 | 1.0014 | 2.91% |
| 2026-04-28 | 0.9731 | -1.00% |
| 2026-04-27 | 0.9829 | 0.25% |
| 2026-04-24 | 0.9804 | 1.46% |
| 2026-04-23 | 0.9663 | -1.52% |
| 2026-04-22 | 0.9812 | 0.93% |
| 2026-04-21 | 0.9722 | 0.25% |
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基金全称
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工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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吕焱
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.89亿元
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份额规模
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5.3212亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.19%
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最近一月
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13.86%
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最近三月
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8.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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48.40%
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最近两年
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52.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 46,100.00 | 19,700,733.58 | 3.74 |
| 000933 | 神火股份 | 533,036.00 | 16,417,508.80 | 3.11 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 121,200.00 | 12,734,611.26 | 2.42 |
| 001203 | 大中矿业 | 304,100.00 | 12,142,713.00 | 2.30 |
| 301358 | 湖南裕能 | 172,384.00 | 11,751,417.28 | 2.23 |
| 002850 | 科达利 | 62,100.00 | 11,115,900.00 | 2.11 |
| 000408 | 藏格矿业 | 139,900.00 | 11,089,873.00 | 2.10 |
| 605117 | 德业股份 | 83,300.00 | 10,950,618.00 | 2.08 |
| 300568 | 星源材质 | 725,774.00 | 10,748,712.94 | 2.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 328,000.00 | 10,732,160.00 | 2.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 311,316,813.43 | 59.06 | 86.97 |
| 采矿业 | 41,028,937.87 | 7.78 | 11.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,512,016.02 | 1.05 | 1.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 60,403.52 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 79.71 | - | 20.54 | 527,094,322.12 |
| 2025-12-31 | 87.08 | - | 6.93 | 573,422,329.93 |
| 2025-09-30 | 93.23 | - | 7.84 | 604,519,149.91 |
| 2025-06-30 | 82.57 | - | 18.13 | 546,677,861.50 |
| 2025-03-31 | 80.85 | - | 20.01 | 570,278,340.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-09 | - | 吕焱 | 514 | 32.07 |
| 2023-10-10 | 2024-12-10 | 陈小鹭 | 427 | -9.49 |
| 2020-12-25 | 2023-11-23 | 王筱苓 | 1063 | -24.00 |
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