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工银灵动价值混合A(010744)
工银灵动价值混合A
(010744)
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累计净值：0.8351
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2026-08-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-04 | 0.8351 | 2.09% |
| 2026-08-03 | 0.8180 | -0.69% |
| 2026-07-31 | 0.8237 | 1.47% |
| 2026-07-30 | 0.8118 | -2.42% |
| 2026-07-29 | 0.8319 | 1.36% |
| 2026-07-28 | 0.8207 | -3.39% |
| 2026-07-27 | 0.8495 | 2.36% |
| 2026-07-24 | 0.8299 | -1.90% |
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基金全称
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工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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吕焱
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.17亿元
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份额规模
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4.3126亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.75%
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最近一月
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-10.74%
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最近三月
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-16.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.94%
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最近两年
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39.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 48,500.00 | 18,105,185.32 | 4.01 |
| 301358 | 湖南裕能 | 172,384.00 | 12,041,022.40 | 2.67 |
| 000338 | 潍柴动力 | 422,300.00 | 11,507,675.00 | 2.55 |
| 000408 | 藏格矿业 | 151,600.00 | 10,508,912.00 | 2.33 |
| 605117 | 德业股份 | 97,580.00 | 10,361,044.40 | 2.29 |
| 601100 | 恒立液压 | 86,400.00 | 9,293,184.00 | 2.06 |
| 002080 | 中材科技 | 98,800.00 | 8,892,000.00 | 1.97 |
| 600141 | 兴发集团 | 184,000.00 | 8,642,480.00 | 1.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 324,021.00 | 8,145,887.94 | 1.80 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 444,400.00 | 7,799,220.00 | 1.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 325,287,729.11 | 72.00 | 89.23 |
| 采矿业 | 28,382,790.66 | 6.28 | 7.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,871,322.00 | 1.30 | 1.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,781,863.20 | 1.06 | 1.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 205,768.83 | 0.05 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,519.88 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.74 | - | 13.94 | 451,783,408.86 |
| 2026-03-31 | 79.71 | - | 20.54 | 527,094,322.12 |
| 2025-12-31 | 87.08 | - | 6.93 | 573,422,329.93 |
| 2025-09-30 | 93.23 | - | 7.84 | 604,519,149.91 |
| 2025-06-30 | 82.57 | - | 18.13 | 546,677,861.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-09 | - | 吕焱 | 605 | 10.07 |
| 2023-10-10 | 2024-12-10 | 陈小鹭 | 427 | -9.49 |
| 2020-12-25 | 2023-11-23 | 王筱苓 | 1063 | -24.00 |
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