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工银灵动价值混合A(010744)
工银灵动价值混合A
(010744)
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累计净值：0.6538
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2026-11-02
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-02 | 0.6538 | 0.06% |
| 2026-10-30 | 0.6534 | -2.16% |
| 2026-10-29 | 0.6678 | -2.34% |
| 2026-10-28 | 0.6838 | 2.32% |
| 2026-10-27 | 0.6683 | -1.62% |
| 2026-10-26 | 0.6793 | -1.59% |
| 2026-10-23 | 0.6903 | 1.14% |
| 2026-10-22 | 0.6825 | -2.61% |
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基金全称
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工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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吕焱
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.29亿元
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份额规模
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4.2554亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.04%
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最近一月
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-17.08%
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最近三月
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-21.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-27.64%
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最近两年
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-20.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 51,200.00 | 18,942,925.82 | 5.32 |
| 688256 | 寒武纪 | 9,980.00 | 10,069,919.80 | 2.83 |
| 605117 | 德业股份 | 114,980.00 | 8,986,836.80 | 2.52 |
| 301358 | 湖南裕能 | 172,384.00 | 8,662,296.00 | 2.43 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 152,200.00 | 7,581,082.00 | 2.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 241,321.00 | 7,188,952.59 | 2.02 |
| 000408 | 藏格矿业 | 101,500.00 | 7,171,990.00 | 2.01 |
| 000792 | 盐湖股份 | 291,200.00 | 6,939,296.00 | 1.95 |
| 601766 | 中国中车 | 1,063,800.00 | 6,584,922.00 | 1.85 |
| 002008 | 大族激光 | 78,400.00 | 6,274,352.00 | 1.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 222,172,712.52 | 62.36 | 85.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,417,150.18 | 6.85 | 9.44 |
| 采矿业 | 11,892,542.51 | 3.34 | 4.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 133,076.32 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 79.49 | - | 20.66 | 356,245,903.78 |
| 2026-06-30 | 86.74 | - | 13.94 | 451,783,408.86 |
| 2026-03-31 | 79.71 | - | 20.54 | 527,094,322.12 |
| 2025-12-31 | 87.08 | - | 6.93 | 573,422,329.93 |
| 2025-09-30 | 93.23 | - | 7.84 | 604,519,149.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-09 | - | 吕焱 | 695 | -13.83 |
| 2023-10-10 | 2024-12-10 | 陈小鹭 | 427 | -9.49 |
| 2020-12-25 | 2023-11-23 | 王筱苓 | 1063 | -24.00 |
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