工银灵动价值混合A(010744)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 工银灵动价值混合A(010744) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银灵动价值混合A(010744)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	55,743,483.79	131,371,457.48	-1,763,307.46	15,417,016.70
利息合计	221,957.00	686,360.20	462,685.92	564,034.15
其中：存款利息收入	221,957.00	686,360.20	462,685.92	564,034.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	90,131,914.99	85,460,355.64	-11,894,596.64	-106,600,504.76
其中：股票投资收益	87,833,934.52	74,166,059.12	-17,758,829.67	-133,793,473.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-35,842.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,297,980.47	11,294,296.52	5,864,233.03	27,228,811.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-34,619,250.71	45,205,486.75	9,657,964.95	120,920,181.34
其他收入	8,862.51	19,254.89	10,638.31	533,305.97
费用	3,912,366.78	8,483,081.47	4,251,003.61	10,088,290.86
管理人报酬	3,208,391.47	6,928,542.59	3,450,049.56	8,167,423.97
基金托管费	534,731.92	1,154,757.05	575,008.22	1,361,237.49
销售服务费	97,753.44	253,344.47	144,189.46	384,743.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	71,489.95	146,437.36	81,756.37	174,885.44
利润总额	51,831,117.01	122,888,376.01	-6,014,311.07	5,328,725.84

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年