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宝盈祥和定开混合A

(010747)

净值:
1.0025
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0025 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
宝盈祥和定开混合A(010747)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.00250.01%
2023-02-101.0024-0.12%
2023-02-031.00260.02%
2023-01-200.99800.07%
2023-01-130.99690.06%
2023-01-120.9963-0.04%
2023-01-110.9967-0.07%
2023-01-100.9974-0.03%
基金公司 宝盈基金 基金经理 蔡丹 邓栋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.3448亿元
最近分红 宝盈祥和定开混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.33% 1205/7433
最近一月 0.07% 702/7433
最近三月 1.50% 2760/7433
最近六月 -0.67% 2121/7433
最近一年 0.00% 6367/7433
今年以来 0.92% 4407/7433
成立以来 0.32% 4280/7433
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈资源优选混合1.57492.61%
宝盈核心C0.92072.47%
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业487.132.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业427.981.83
信息传输、软件和信息技术服务业126.050.54
采矿业102.190.44
金融业80.620.34
其他22178.9394.77
宝盈祥和定开混合A(010747)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1297.945.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券23553.3093.53
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计212.330.84
其他各项资产118.260.47
宝盈祥和定开混合A(010747)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:蔡丹 邓栋
  • 基金公告
    暂无信息!
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