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宝盈祥和9个月定开混合A(010747)
宝盈祥和9个月定开混合A
(010747)
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累计净值：1.1125
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1125 | 0.05% |
| 2026-02-05 | 1.1119 | 0.02% |
| 2026-02-04 | 1.1117 | 0.06% |
| 2026-02-03 | 1.1110 | 0.09% |
| 2026-02-02 | 1.1100 | -0.28% |
| 2026-01-30 | 1.1131 | -0.03% |
| 2026-01-29 | 1.1134 | -0.07% |
| 2026-01-28 | 1.1142 | 0.04% |
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基金全称
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宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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蔡丹 葛曦
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.1921亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.05%
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最近一月
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0.93%
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最近三月
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1.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.21%
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最近两年
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14.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600989 | 宝丰能源 | 2,800.00 | 54,964.00 | 0.23 |
| 301608 | 博实结 | 600.00 | 54,324.00 | 0.22 |
| 600160 | 巨化股份 | 1,400.00 | 53,788.00 | 0.22 |
| 301580 | 爱迪特 | 1,200.00 | 53,040.00 | 0.22 |
| 300442 | 润泽科技 | 1,000.00 | 52,800.00 | 0.22 |
| 002367 | 康力电梯 | 6,500.00 | 52,390.00 | 0.22 |
| 688768 | 容知日新 | 1,200.00 | 52,128.00 | 0.21 |
| 688636 | 智明达 | 1,200.00 | 51,408.00 | 0.21 |
| 002293 | 罗莱生活 | 5,000.00 | 51,350.00 | 0.21 |
| 002346 | 柘中股份 | 2,500.00 | 50,775.00 | 0.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,408,013.00 | 5.80 | 59.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 181,112.00 | 0.75 | 7.69 |
| 房地产业 | 128,340.00 | 0.53 | 5.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 95,185.00 | 0.39 | 4.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 90,420.00 | 0.37 | 3.84 |
| 租赁和商务服务业 | 87,388.00 | 0.36 | 3.71 |
| 教育 | 50,112.00 | 0.21 | 2.13 |
| 建筑业 | 49,750.00 | 0.20 | 2.11 |
| 综合 | 48,360.00 | 0.20 | 2.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 47,432.00 | 0.20 | 2.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44,640.00 | 0.18 | 1.90 |
| 批发和零售业 | 42,300.00 | 0.17 | 1.80 |
| 金融业 | 42,070.00 | 0.17 | 1.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,676.00 | 0.16 | 1.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 9.70 | 87.77 | 0.16 | 24,284,607.37 |
| 2025-09-30 | 9.75 | 87.69 | 2.66 | 24,184,298.33 |
| 2025-06-30 | 7.79 | 89.37 | 2.98 | 24,024,101.91 |
| 2025-03-31 | 17.30 | 80.32 | 2.56 | 26,733,693.72 |
| 2024-12-31 | 16.78 | 80.49 | 3.21 | 26,382,993.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-02 | - | 葛曦 | 191 | 1.84 |
| 2023-02-18 | - | 蔡丹 | 1087 | 11.29 |
| 2022-04-19 | 2025-08-02 | 邓栋 | 1201 | 9.24 |
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