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宝盈祥和9个月定开混合A(010747)
宝盈祥和9个月定开混合A
(010747)
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累计净值：1.1166
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 1.1166 | -0.13% |
| 2026-05-13 | 1.1181 | 0.15% |
| 2026-05-12 | 1.1164 | -0.01% |
| 2026-05-11 | 1.1165 | 0.18% |
| 2026-05-08 | 1.1145 | 0.04% |
| 2026-05-07 | 1.1140 | 0.06% |
| 2026-05-06 | 1.1133 | -0.02% |
| 2026-04-30 | 1.1135 | -0.04% |
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基金全称
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宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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蔡丹 葛曦
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.1910亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.23%
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最近一月
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0.32%
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最近三月
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0.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.13%
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最近两年
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9.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603558 | 健盛集团 | 3,500.00 | 51,730.00 | 0.20 |
| 603365 | 水星家纺 | 2,300.00 | 48,047.00 | 0.19 |
| 605098 | 行动教育 | 900.00 | 47,565.00 | 0.19 |
| 301419 | 阿莱德 | 1,200.00 | 46,776.00 | 0.18 |
| 605268 | 王力安防 | 3,800.00 | 46,512.00 | 0.18 |
| 601518 | 吉林高速 | 15,500.00 | 46,190.00 | 0.18 |
| 600057 | 厦门象屿 | 5,600.00 | 45,248.00 | 0.18 |
| 688819 | 天能股份 | 1,400.00 | 45,234.00 | 0.18 |
| 301186 | 超达装备 | 800.00 | 44,960.00 | 0.18 |
| 002039 | 黔源电力 | 2,400.00 | 44,616.00 | 0.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,347,702.00 | 5.29 | 65.70 |
| 房地产业 | 122,729.00 | 0.48 | 5.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 122,681.00 | 0.48 | 5.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 119,018.00 | 0.47 | 5.80 |
| 租赁和商务服务业 | 84,068.00 | 0.33 | 4.10 |
| 教育 | 47,565.00 | 0.19 | 2.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46,190.00 | 0.18 | 2.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,156.00 | 0.17 | 2.15 |
| 建筑业 | 43,301.00 | 0.17 | 2.11 |
| 金融业 | 37,642.00 | 0.15 | 1.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,270.00 | 0.14 | 1.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 8.06 | 48.53 | 11.99 | 25,459,369.29 |
| 2025-12-31 | 9.70 | 87.77 | 0.16 | 24,284,607.37 |
| 2025-09-30 | 9.75 | 87.69 | 2.66 | 24,184,298.33 |
| 2025-06-30 | 7.79 | 89.37 | 2.98 | 24,024,101.91 |
| 2025-03-31 | 17.30 | 80.32 | 2.56 | 26,733,693.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-02 | - | 葛曦 | 287 | 2.22 |
| 2023-02-18 | - | 蔡丹 | 1183 | 11.70 |
| 2022-04-19 | 2025-08-02 | 邓栋 | 1201 | 9.24 |
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