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宝盈祥和9个月定开混合A(010747)
宝盈祥和9个月定开混合A
(010747)
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累计净值：1.1219
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2026-08-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-25 | 1.1219 | 0.11% |
| 2026-08-24 | 1.1207 | -0.13% |
| 2026-08-21 | 1.1222 | 0.00% |
| 2026-08-20 | 1.1222 | 0.06% |
| 2026-08-19 | 1.1215 | -0.45% |
| 2026-08-18 | 1.1266 | 0.06% |
| 2026-08-17 | 1.1259 | 0.22% |
| 2026-08-14 | 1.1234 | 0.14% |
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基金全称
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宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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蔡丹 葛曦
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.57亿元
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份额规模
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5.9187亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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1.19%
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最近三月
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0.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.04%
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最近两年
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12.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688525 | 佰维存储 | 4,400.00 | 2,176,812.00 | 0.31 |
| 001309 | 德明利 | 1,800.00 | 1,697,220.00 | 0.25 |
| 688045 | 必易微 | 19,800.00 | 1,599,444.00 | 0.23 |
| 688002 | 睿创微纳 | 10,000.00 | 1,546,900.00 | 0.22 |
| 603928 | 兴业股份 | 102,440.00 | 1,516,112.00 | 0.22 |
| 603444 | 吉比特 | 4,000.00 | 1,433,680.00 | 0.21 |
| 688230 | 芯导科技 | 17,672.00 | 1,392,730.32 | 0.20 |
| 000810 | 创维数字 | 105,000.00 | 1,391,250.00 | 0.20 |
| 601233 | 桐昆股份 | 63,400.00 | 1,372,610.00 | 0.20 |
| 002049 | 紫光国微 | 15,200.00 | 1,349,000.00 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,420,714.60 | 5.12 | 61.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,629,208.00 | 1.39 | 16.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,254,692.00 | 0.47 | 5.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,173,213.00 | 0.31 | 3.79 |
| 采矿业 | 1,974,563.00 | 0.29 | 3.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,942,605.00 | 0.28 | 3.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,029,889.00 | 0.15 | 1.80 |
| 租赁和商务服务业 | 970,863.00 | 0.14 | 1.69 |
| 房地产业 | 936,491.00 | 0.14 | 1.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 8.29 | 139.40 | 0.14 | 691,611,357.41 |
| 2026-03-31 | 8.06 | 48.53 | 11.99 | 25,459,369.29 |
| 2025-12-31 | 9.70 | 87.77 | 0.16 | 24,284,607.37 |
| 2025-09-30 | 9.75 | 87.69 | 2.66 | 24,184,298.33 |
| 2025-06-30 | 7.79 | 89.37 | 2.98 | 24,024,101.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-02 | - | 葛曦 | 390 | 2.70 |
| 2023-02-18 | - | 蔡丹 | 1286 | 12.23 |
| 2022-04-19 | 2025-08-02 | 邓栋 | 1201 | 9.24 |
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