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宝盈祥和9个月定开混合A(010747)
宝盈祥和9个月定开混合A
(010747)
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累计净值：1.1016
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1016 | -0.02% |
| 2025-11-13 | 1.1018 | 0.04% |
| 2025-11-12 | 1.1014 | 0.06% |
| 2025-11-11 | 1.1007 | -0.01% |
| 2025-11-10 | 1.1008 | 0.05% |
| 2025-11-07 | 1.1002 | -0.08% |
| 2025-11-06 | 1.1011 | -0.03% |
| 2025-11-05 | 1.1014 | 0.12% |
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基金全称
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宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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蔡丹 葛曦
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.1921亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.13%
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最近一月
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0.47%
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最近三月
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0.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.26%
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最近两年
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9.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301035 | 润丰股份 | 800.00 | 63,888.00 | 0.26 |
| 002545 | 东方铁塔 | 4,400.00 | 61,600.00 | 0.25 |
| 688188 | 柏楚电子 | 400.00 | 61,512.00 | 0.25 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,000.00 | 58,880.00 | 0.24 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 800.00 | 58,728.00 | 0.24 |
| 002487 | 大金重工 | 1,200.00 | 56,652.00 | 0.23 |
| 688122 | 西部超导 | 800.00 | 52,072.00 | 0.22 |
| 603565 | 中谷物流 | 4,700.00 | 51,183.00 | 0.21 |
| 688558 | 国盛智科 | 1,600.00 | 50,512.00 | 0.21 |
| 603173 | 福斯达 | 1,000.00 | 50,340.00 | 0.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,540,269.00 | 6.37 | 65.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 232,775.00 | 0.96 | 9.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 171,264.00 | 0.71 | 7.26 |
| 批发和零售业 | 169,344.00 | 0.70 | 7.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 87,680.00 | 0.36 | 3.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,512.00 | 0.25 | 2.61 |
| 采矿业 | 58,880.00 | 0.24 | 2.50 |
| 教育 | 35,816.00 | 0.15 | 1.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 9.75 | 87.69 | 2.66 | 24,184,298.33 |
| 2025-06-30 | 7.79 | 89.37 | 2.98 | 24,024,101.91 |
| 2025-03-31 | 17.30 | 80.32 | 2.56 | 26,733,693.72 |
| 2024-12-31 | 16.78 | 80.49 | 3.21 | 26,382,993.38 |
| 2024-09-30 | 17.04 | 81.89 | 1.62 | 25,502,544.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-02 | - | 葛曦 | 107 | 0.84 |
| 2023-02-18 | - | 蔡丹 | 1003 | 10.20 |
| 2022-04-19 | 2025-08-02 | 邓栋 | 1201 | 9.24 |
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