宝盈祥和9个月定开混合A(010747)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,346,599.87 |
960,075.13 |
-498,918.72 |
-186,854.20 |
| 本期利润 |
800,571.12 |
568,384.55 |
181,854.17 |
-494,860.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.00 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.80 |
2.69 |
0.46 |
-1.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.86 |
2.73 |
4.10 |
-1.01 |
| 期末可供分配利润 |
1,601,228.23 |
1,214,703.49 |
252,264.63 |
142,369.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
21,134,530.77 |
20,902,344.20 |
21,147,326.57 |
48,163,102.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.06 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.00 |
8.80 |
5.91 |
0.71 |
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