首页 >
基金>
宝盈祥和9个月定开混合C(010748)
宝盈祥和9个月定开混合C
(010748)
|
|
|
累计净值：1.1024
|
2026-08-25
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-25 | 1.1024 | 0.11% |
| 2026-08-24 | 1.1012 | -0.14% |
| 2026-08-21 | 1.1027 | 0.00% |
| 2026-08-20 | 1.1027 | 0.05% |
| 2026-08-19 | 1.1021 | -0.45% |
| 2026-08-18 | 1.1071 | 0.06% |
| 2026-08-17 | 1.1064 | 0.22% |
| 2026-08-14 | 1.1040 | 0.15% |
|
基金全称
|
宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
宝盈基金
|
|
基金经理
|
蔡丹 葛曦
|
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.34亿元
|
份额规模
|
0.3135亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.01%
|
|
最近一月
|
1.16%
|
|
最近三月
|
0.36%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
1.63%
|
|
最近两年
|
11.95%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688525 | 佰维存储 | 4,400.00 | 2,176,812.00 | 0.31 |
| 001309 | 德明利 | 1,800.00 | 1,697,220.00 | 0.25 |
| 688045 | 必易微 | 19,800.00 | 1,599,444.00 | 0.23 |
| 688002 | 睿创微纳 | 10,000.00 | 1,546,900.00 | 0.22 |
| 603928 | 兴业股份 | 102,440.00 | 1,516,112.00 | 0.22 |
| 603444 | 吉比特 | 4,000.00 | 1,433,680.00 | 0.21 |
| 688230 | 芯导科技 | 17,672.00 | 1,392,730.32 | 0.20 |
| 000810 | 创维数字 | 105,000.00 | 1,391,250.00 | 0.20 |
| 601233 | 桐昆股份 | 63,400.00 | 1,372,610.00 | 0.20 |
| 002049 | 紫光国微 | 15,200.00 | 1,349,000.00 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,420,714.60 | 5.12 | 61.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,629,208.00 | 1.39 | 16.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,254,692.00 | 0.47 | 5.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,173,213.00 | 0.31 | 3.79 |
| 采矿业 | 1,974,563.00 | 0.29 | 3.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,942,605.00 | 0.28 | 3.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,029,889.00 | 0.15 | 1.80 |
| 租赁和商务服务业 | 970,863.00 | 0.14 | 1.69 |
| 房地产业 | 936,491.00 | 0.14 | 1.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 8.29 | 139.40 | 0.14 | 691,611,357.41 |
| 2026-03-31 | 8.06 | 48.53 | 11.99 | 25,459,369.29 |
| 2025-12-31 | 9.70 | 87.77 | 0.16 | 24,284,607.37 |
| 2025-09-30 | 9.75 | 87.69 | 2.66 | 24,184,298.33 |
| 2025-06-30 | 7.79 | 89.37 | 2.98 | 24,024,101.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-02 | - | 葛曦 | 390 | 2.26 |
| 2023-02-18 | - | 蔡丹 | 1286 | 10.67 |
| 2022-04-19 | 2025-08-02 | 邓栋 | 1201 | 7.80 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
