首页 >
基金>
宝盈祥和9个月定开混合C(010748)
宝盈祥和9个月定开混合C
(010748)
|
|
|
累计净值：1.0837
|
2025-12-31
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-31 | 1.0837 | 0.11% |
| 2025-12-30 | 1.0825 | 0.06% |
| 2025-12-29 | 1.0819 | -0.12% |
| 2025-12-26 | 1.0832 | -0.02% |
| 2025-12-25 | 1.0834 | 0.09% |
| 2025-12-24 | 1.0824 | 0.08% |
| 2025-12-23 | 1.0815 | 0.00% |
| 2025-12-22 | 1.0815 | -0.05% |
|
基金全称
|
宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
宝盈基金
|
|
基金经理
|
蔡丹 葛曦
|
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.03亿元
|
份额规模
|
0.0291亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.12%
|
|
最近一月
|
0.23%
|
|
最近三月
|
0.32%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.45%
|
|
最近两年
|
7.25%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301035 | 润丰股份 | 800.00 | 63,888.00 | 0.26 |
| 002545 | 东方铁塔 | 4,400.00 | 61,600.00 | 0.25 |
| 688188 | 柏楚电子 | 400.00 | 61,512.00 | 0.25 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,000.00 | 58,880.00 | 0.24 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 800.00 | 58,728.00 | 0.24 |
| 002487 | 大金重工 | 1,200.00 | 56,652.00 | 0.23 |
| 688122 | 西部超导 | 800.00 | 52,072.00 | 0.22 |
| 603565 | 中谷物流 | 4,700.00 | 51,183.00 | 0.21 |
| 688558 | 国盛智科 | 1,600.00 | 50,512.00 | 0.21 |
| 603173 | 福斯达 | 1,000.00 | 50,340.00 | 0.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,540,269.00 | 6.37 | 65.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 232,775.00 | 0.96 | 9.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 171,264.00 | 0.71 | 7.26 |
| 批发和零售业 | 169,344.00 | 0.70 | 7.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 87,680.00 | 0.36 | 3.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,512.00 | 0.25 | 2.61 |
| 采矿业 | 58,880.00 | 0.24 | 2.50 |
| 教育 | 35,816.00 | 0.15 | 1.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 9.75 | 87.69 | 2.66 | 24,184,298.33 |
| 2025-06-30 | 7.79 | 89.37 | 2.98 | 24,024,101.91 |
| 2025-03-31 | 17.30 | 80.32 | 2.56 | 26,733,693.72 |
| 2024-12-31 | 16.78 | 80.49 | 3.21 | 26,382,993.38 |
| 2024-09-30 | 17.04 | 81.89 | 1.62 | 25,502,544.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-02 | - | 葛曦 | 153 | 0.53 |
| 2023-02-18 | - | 蔡丹 | 1049 | 8.79 |
| 2022-04-19 | 2025-08-02 | 邓栋 | 1201 | 7.80 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
