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宝盈优质成长混合A(010751)
宝盈优质成长混合A
(010751)
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累计净值：0.4851
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.4851 | -1.18% |
| 2026-11-12 | 0.4909 | -0.93% |
| 2026-11-11 | 0.4955 | -0.48% |
| 2026-11-10 | 0.4979 | -0.94% |
| 2026-11-09 | 0.5026 | -1.51% |
| 2026-11-06 | 0.5103 | -1.03% |
| 2026-11-05 | 0.5156 | 2.26% |
| 2026-11-04 | 0.5042 | 2.71% |
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基金全称
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宝盈优质成长混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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王灏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.24亿元
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份额规模
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2.1990亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.94%
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最近一月
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-11.80%
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最近三月
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-21.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-19.32%
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最近两年
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-11.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300596 | 利安隆 | 346,300.00 | 13,619,979.00 | 9.37 |
| 300502 | 新易盛 | 34,320.00 | 13,350,480.00 | 9.19 |
| 300308 | 中际旭创 | 16,300.00 | 13,177,572.00 | 9.07 |
| 03808 | 中国重汽 | 338,000.00 | 10,491,677.91 | 7.22 |
| 000949 | 新乡化纤 | 1,132,200.00 | 7,291,368.00 | 5.02 |
| 300829 | 金丹科技 | 316,800.00 | 6,956,928.00 | 4.79 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,600.00 | 5,996,866.00 | 4.13 |
| 002422 | 科伦药业 | 140,300.00 | 5,731,255.00 | 3.94 |
| 601156 | 东航物流 | 295,800.00 | 5,439,762.00 | 3.74 |
| 000680 | 山推股份 | 535,600.00 | 4,852,536.00 | 3.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 111,119,892.39 | 76.45 | 90.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,494,568.96 | 7.22 | 8.59 |
| 采矿业 | 396,336.43 | 0.27 | 0.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 133,955.46 | 0.09 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.28 | - | 8.74 | 145,342,752.55 |
| 2026-06-30 | 91.53 | 0.05 | 6.98 | 198,620,122.78 |
| 2026-03-31 | 94.22 | - | 6.99 | 187,925,499.98 |
| 2025-12-31 | 91.64 | - | 6.74 | 206,580,391.74 |
| 2025-09-30 | 92.43 | - | 6.42 | 198,362,218.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-17 | - | 王灏 | 547 | 5.02 |
| 2021-12-03 | 2025-05-17 | 侯嘉敏 | 1261 | -53.93 |
| 2021-10-11 | 2021-12-17 | 李健伟 | 67 | 1.79 |
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