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宝盈优质成长混合A(010751)
宝盈优质成长混合A
(010751)
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累计净值：0.6460
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.6460 | -0.14% |
| 2026-02-05 | 0.6469 | -1.84% |
| 2026-02-04 | 0.6590 | 0.05% |
| 2026-02-03 | 0.6587 | 2.60% |
| 2026-02-02 | 0.6420 | -5.20% |
| 2026-01-30 | 0.6772 | 0.10% |
| 2026-01-29 | 0.6765 | -1.56% |
| 2026-01-28 | 0.6872 | 1.43% |
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基金全称
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宝盈优质成长混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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王灏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.80亿元
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份额规模
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2.9396亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.61%
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最近一月
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1.84%
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最近三月
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6.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.26%
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最近两年
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40.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000893 | 亚钾国际 | 422,800.00 | 20,281,716.00 | 9.82 |
| 300596 | 利安隆 | 466,900.00 | 19,707,849.00 | 9.54 |
| 300850 | 新强联 | 470,800.00 | 19,476,996.00 | 9.43 |
| 603699 | 纽威股份 | 357,200.00 | 18,563,684.00 | 8.99 |
| 301061 | 匠心家居 | 184,972.00 | 17,535,345.60 | 8.49 |
| 603379 | 三美股份 | 168,500.00 | 10,231,320.00 | 4.95 |
| 300677 | 英科医疗 | 259,900.00 | 10,110,110.00 | 4.89 |
| 600499 | 科达制造 | 727,200.00 | 10,086,264.00 | 4.88 |
| 002595 | 豪迈科技 | 114,000.00 | 9,634,140.00 | 4.66 |
| 002545 | 东方铁塔 | 445,900.00 | 8,226,855.00 | 3.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 181,755,716.13 | 87.98 | 98.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,258,829.50 | 1.09 | 1.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,182,168.00 | 0.57 | 0.64 |
| 采矿业 | 37,195.20 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,145.11 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.64 | - | 6.74 | 206,580,391.74 |
| 2025-09-30 | 92.43 | - | 6.42 | 198,362,218.83 |
| 2025-06-30 | 93.32 | - | 6.42 | 199,585,948.89 |
| 2025-03-31 | 87.20 | - | 12.07 | 203,138,323.60 |
| 2024-12-31 | 91.96 | - | 8.32 | 214,895,011.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-17 | - | 王灏 | 267 | 39.86 |
| 2021-12-03 | 2025-05-17 | 侯嘉敏 | 1261 | -53.93 |
| 2021-10-11 | 2021-12-17 | 李健伟 | 67 | 1.79 |
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