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宝盈优质成长混合A(010751)
宝盈优质成长混合A
(010751)
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累计净值：0.6179
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 0.6179 | -1.10% |
| 2026-08-12 | 0.6248 | 0.60% |
| 2026-08-11 | 0.6211 | -1.26% |
| 2026-08-10 | 0.6290 | -0.27% |
| 2026-08-07 | 0.6307 | 1.01% |
| 2026-08-06 | 0.6244 | -0.34% |
| 2026-08-05 | 0.6265 | 0.98% |
| 2026-08-04 | 0.6204 | 2.41% |
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基金全称
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宝盈优质成长混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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王灏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.71亿元
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份额规模
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2.2669亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.51%
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最近一月
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-8.75%
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最近三月
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-7.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.34%
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最近两年
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43.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 31,920.00 | 19,375,440.00 | 9.76 |
| 300308 | 中际旭创 | 14,800.00 | 18,796,000.00 | 9.46 |
| 002384 | 东山精密 | 71,000.00 | 18,626,850.00 | 9.38 |
| 600176 | 中国巨石 | 239,400.00 | 17,447,472.00 | 8.78 |
| 688146 | 中船特气 | 48,547.00 | 16,990,964.53 | 8.55 |
| 605376 | 博迁新材 | 37,800.00 | 10,255,140.00 | 5.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 24,700.00 | 9,707,347.00 | 4.89 |
| 002545 | 东方铁塔 | 524,900.00 | 8,513,878.00 | 4.29 |
| 002422 | 科伦药业 | 220,600.00 | 8,497,512.00 | 4.28 |
| 300596 | 利安隆 | 157,200.00 | 8,249,856.00 | 4.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 175,105,158.44 | 88.16 | 96.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,530,928.00 | 3.29 | 3.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 91,262.97 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 20,097.06 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.53 | 0.05 | 6.98 | 198,620,122.78 |
| 2026-03-31 | 94.22 | - | 6.99 | 187,925,499.98 |
| 2025-12-31 | 91.64 | - | 6.74 | 206,580,391.74 |
| 2025-09-30 | 92.43 | - | 6.42 | 198,362,218.83 |
| 2025-06-30 | 93.32 | - | 6.42 | 199,585,948.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-17 | - | 王灏 | 455 | 33.77 |
| 2021-12-03 | 2025-05-17 | 侯嘉敏 | 1261 | -53.93 |
| 2021-10-11 | 2021-12-17 | 李健伟 | 67 | 1.79 |
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