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宝盈优质成长混合A(010751)
宝盈优质成长混合A
(010751)
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累计净值：0.6140
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 0.6140 | -0.87% |
| 2025-12-30 | 0.6194 | 0.26% |
| 2025-12-29 | 0.6178 | 0.16% |
| 2025-12-26 | 0.6168 | -0.68% |
| 2025-12-25 | 0.6210 | 0.00% |
| 2025-12-24 | 0.6210 | -0.02% |
| 2025-12-23 | 0.6211 | 0.36% |
| 2025-12-22 | 0.6189 | 0.50% |
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基金全称
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宝盈优质成长混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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王灏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.77亿元
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份额规模
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3.1209亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.13%
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最近一月
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3.21%
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最近三月
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8.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.93%
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最近两年
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8.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603699 | 纽威股份 | 436,800.00 | 19,573,008.00 | 9.87 |
| 300850 | 新强联 | 443,900.00 | 19,300,772.00 | 9.73 |
| 688196 | 卓越新能 | 358,419.00 | 19,032,048.90 | 9.59 |
| 301061 | 匠心家居 | 179,872.00 | 16,603,984.32 | 8.37 |
| 00425 | 敏实集团 | 500,653.00 | 15,458,654.47 | 7.79 |
| 000893 | 亚钾国际 | 386,700.00 | 15,147,039.00 | 7.64 |
| 02285 | 泉峰控股 | 662,600.00 | 12,861,036.05 | 6.48 |
| 605060 | 联德股份 | 312,500.00 | 8,734,375.00 | 4.40 |
| 603379 | 三美股份 | 145,200.00 | 8,540,664.00 | 4.31 |
| 300596 | 利安隆 | 208,300.00 | 8,132,032.00 | 4.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 148,168,566.43 | 74.70 | 99.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,275.22 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 12,458.90 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.43 | - | 6.42 | 198,362,218.83 |
| 2025-06-30 | 93.32 | - | 6.42 | 199,585,948.89 |
| 2025-03-31 | 87.20 | - | 12.07 | 203,138,323.60 |
| 2024-12-31 | 91.96 | - | 8.32 | 214,895,011.93 |
| 2024-09-30 | 93.49 | - | 8.92 | 266,117,763.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-17 | - | 王灏 | 230 | 32.93 |
| 2021-12-03 | 2025-05-17 | 侯嘉敏 | 1261 | -53.93 |
| 2021-10-11 | 2021-12-17 | 李健伟 | 67 | 1.79 |
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