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宝盈优质成长混合A(010751)
宝盈优质成长混合A
(010751)
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累计净值：0.6792
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 0.6792 | 1.19% |
| 2026-05-12 | 0.6712 | 0.92% |
| 2026-05-11 | 0.6651 | 0.71% |
| 2026-05-08 | 0.6604 | -0.36% |
| 2026-05-07 | 0.6628 | 1.25% |
| 2026-05-06 | 0.6546 | 1.38% |
| 2026-04-30 | 0.6457 | -0.46% |
| 2026-04-29 | 0.6487 | 1.47% |
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基金全称
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宝盈优质成长混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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王灏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.63亿元
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份额规模
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2.7277亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.76%
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最近一月
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8.60%
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最近三月
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4.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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45.91%
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最近两年
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28.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603699 | 纽威股份 | 361,900.00 | 17,483,389.00 | 9.30 |
| 300596 | 利安隆 | 421,100.00 | 17,298,788.00 | 9.21 |
| 000893 | 亚钾国际 | 270,100.00 | 16,503,110.00 | 8.78 |
| 300850 | 新强联 | 368,500.00 | 16,317,180.00 | 8.68 |
| 301061 | 匠心家居 | 221,472.00 | 16,189,603.20 | 8.61 |
| 002545 | 东方铁塔 | 737,200.00 | 16,122,564.00 | 8.58 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1,117,800.00 | 14,386,086.00 | 7.66 |
| 603379 | 三美股份 | 196,100.00 | 12,085,643.00 | 6.43 |
| 300308 | 中际旭创 | 16,200.00 | 9,224,442.00 | 4.91 |
| 600309 | 万华化学 | 95,500.00 | 7,587,475.00 | 4.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 165,085,436.55 | 87.85 | 95.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,770,599.50 | 2.01 | 2.17 |
| 采矿业 | 2,937,045.98 | 1.56 | 1.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,744,632.00 | 0.93 | 1.01 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.22 | - | 6.99 | 187,925,499.98 |
| 2025-12-31 | 91.64 | - | 6.74 | 206,580,391.74 |
| 2025-09-30 | 92.43 | - | 6.42 | 198,362,218.83 |
| 2025-06-30 | 93.32 | - | 6.42 | 199,585,948.89 |
| 2025-03-31 | 87.20 | - | 12.07 | 203,138,323.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-17 | - | 王灏 | 363 | 47.04 |
| 2021-12-03 | 2025-05-17 | 侯嘉敏 | 1261 | -53.93 |
| 2021-10-11 | 2021-12-17 | 李健伟 | 67 | 1.79 |
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