宝盈优质成长混合A(010751)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,414,824.00 |
-2,206,479.70 |
-56,006,926.95 |
-44,698,403.39 |
| 本期利润 |
50,546,299.67 |
10,677,028.05 |
-46,698,926.70 |
-53,136,944.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.03 |
-0.10 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.46 |
5.99 |
-21.15 |
-22.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.93 |
6.00 |
-18.10 |
-20.12 |
| 期末可供分配利润 |
-136,525,359.74 |
-202,420,198.16 |
-221,872,796.08 |
-245,029,319.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.46 |
-0.56 |
-0.55 |
-0.55 |
| 期末基金资产净值 |
180,497,933.27 |
177,420,704.46 |
185,051,789.60 |
200,921,810.22 |
| 期末基金份额净值 |
0.61 |
0.49 |
0.46 |
0.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-38.60 |
-51.04 |
-53.81 |
-54.95 |
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