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华商甄选回报混合A(010761)
华商甄选回报混合A
(010761)
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累计净值：2.4959
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2026-08-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-05 | 2.4959 | 3.03% |
| 2026-08-04 | 2.4226 | 3.01% |
| 2026-08-03 | 2.3518 | -0.22% |
| 2026-07-31 | 2.3571 | 3.27% |
| 2026-07-30 | 2.2824 | -3.04% |
| 2026-07-29 | 2.3539 | 1.45% |
| 2026-07-28 | 2.3202 | -2.76% |
| 2026-07-27 | 2.3861 | 1.91% |
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基金全称
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华商甄选回报混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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余懿 孙蔚 崔志鹏
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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27.13亿元
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份额规模
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10.9180亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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9.53%
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最近一月
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0.73%
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最近三月
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-5.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.90%
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最近两年
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101.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00522 | ASMPT | 2,804,500.00 | 581,680,615.83 | 11.61 |
| 601231 | 环旭电子 | 14,077,682.00 | 456,116,896.80 | 9.11 |
| 601857 | 中国石油 | 30,014,156.00 | 260,522,874.08 | 5.20 |
| 02343 | 太平洋航运 | 102,699,163.00 | 240,838,266.66 | 4.81 |
| 600707 | 彩虹股份 | 12,326,300.00 | 208,191,207.00 | 4.16 |
| 02038 | 富智康集团 | 12,611,200.00 | 205,377,333.00 | 4.10 |
| 00853 | 微创医疗 | 31,900,406.00 | 170,952,792.39 | 3.41 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,995,842.00 | 160,954,413.64 | 3.21 |
| 00297 | 中化化肥 | 140,236,000.00 | 155,906,531.58 | 3.11 |
| 300161 | 华中数控 | 3,856,465.00 | 112,300,260.80 | 2.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,562,477,828.77 | 31.20 | 71.67 |
| 采矿业 | 260,522,874.08 | 5.20 | 11.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 127,153,072.19 | 2.54 | 5.83 |
| 批发和零售业 | 99,410,108.00 | 1.99 | 4.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 42,830,225.80 | 0.86 | 1.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,215,071.15 | 0.82 | 1.89 |
| 租赁和商务服务业 | 34,986,694.00 | 0.70 | 1.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,752,230.00 | 0.17 | 0.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,500,247.00 | 0.03 | 0.07 |
| 金融业 | 1,100,326.00 | 0.02 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.07 | - | 7.67 | 5,008,042,275.24 |
| 2026-03-31 | 90.53 | - | 10.31 | 4,541,287,165.01 |
| 2025-12-31 | 84.09 | - | 13.03 | 3,587,878,958.40 |
| 2025-09-30 | 89.80 | - | 8.79 | 3,997,220,292.02 |
| 2025-06-30 | 90.66 | - | 6.87 | 3,622,532,382.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-12 | - | 余懿 | 513 | 52.93 |
| 2024-01-03 | - | 崔志鹏 | 947 | 98.35 |
| 2023-12-29 | - | 孙蔚 | 952 | 99.50 |
| 2021-01-19 | 2025-03-12 | 周海栋 | 1513 | 63.21 |
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