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华商甄选回报混合A(010761)
华商甄选回报混合A
(010761)
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累计净值：2.0852
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 2.0852 | -3.57% |
| 2026-11-05 | 2.1624 | -0.17% |
| 2026-11-04 | 2.1661 | 5.50% |
| 2026-11-03 | 2.0531 | -3.29% |
| 2026-11-02 | 2.1230 | 2.02% |
| 2026-10-30 | 2.0809 | -3.52% |
| 2026-10-29 | 2.1568 | -4.22% |
| 2026-10-28 | 2.2518 | 1.98% |
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基金全称
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华商甄选回报混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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余懿 孙蔚 崔志鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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29.01亿元
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份额规模
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11.5020亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.21%
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最近一月
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-17.32%
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最近三月
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-16.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.51%
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最近两年
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36.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601231 | 环旭电子 | 20,017,342.00 | 475,211,699.08 | 9.46 |
| 00522 | ASMPT | 3,385,700.00 | 465,016,415.04 | 9.26 |
| 02513 | 智谱 | 630,000.00 | 346,655,748.60 | 6.90 |
| 02343 | 太平洋航运 | 102,699,163.00 | 343,820,160.46 | 6.85 |
| 688825 | 长鑫科技 | 4,242,129.00 | 227,660,961.33 | 4.53 |
| 00853 | 微创医疗 | 36,134,706.00 | 188,438,932.52 | 3.75 |
| 02038 | 富智康集团 | 14,042,200.00 | 173,338,034.56 | 3.45 |
| 300122 | 智飞生物 | 8,291,251.00 | 115,911,688.98 | 2.31 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 789,232.00 | 113,886,494.87 | 2.27 |
| 01024 | 快手-W | 4,134,550.00 | 109,811,641.92 | 2.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,965,707,098.73 | 39.14 | 87.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100,559,916.74 | 2.00 | 4.47 |
| 批发和零售业 | 80,650,724.00 | 1.61 | 3.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 68,272,326.29 | 1.36 | 3.03 |
| 房地产业 | 29,680,228.00 | 0.59 | 1.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,953,939.00 | 0.04 | 0.09 |
| 金融业 | 1,136,430.00 | 0.02 | 0.05 |
| 采矿业 | 958,482.75 | 0.02 | 0.04 |
| 住宿和餐饮业 | 492,014.00 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 327,579.12 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.61 | - | 12.20 | 5,022,360,430.87 |
| 2026-06-30 | 90.07 | - | 7.67 | 5,008,042,275.24 |
| 2026-03-31 | 90.53 | - | 10.31 | 4,541,287,165.01 |
| 2025-12-31 | 84.09 | - | 13.03 | 3,587,878,958.40 |
| 2025-09-30 | 89.80 | - | 8.79 | 3,997,220,292.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-12 | - | 余懿 | 606 | 27.76 |
| 2024-01-03 | - | 崔志鹏 | 1040 | 65.72 |
| 2023-12-29 | - | 孙蔚 | 1045 | 66.67 |
| 2021-01-19 | 2025-03-12 | 周海栋 | 1513 | 63.21 |
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